交银裕盈纯债债券C基金净值查询(519777)
今天最新净值
1.0192
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.2948
- 成立日期：2016-11-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：62.4329亿
- 最近资产：64.00亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 连端清 姬静
今年以来,交银裕盈纯债债券C(519777)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0175 |
1.2931 |
1.0192 |
1.2948 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0192 |
1.2948 |
1.0197 |
1.2953 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0197 |
1.2953 |
1.0187 |
1.2943 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0187 |
1.2943 |
1.0177 |
1.2933 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0177 |
1.2933 |
1.0159 |
1.2915 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0164 |
1.2920 |
1.0169 |
1.2925 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0469 |
1.2925 |
1.0449 |
1.2905 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0449 |
1.2905 |
1.0463 |
1.2919 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0463 |
1.2919 |
1.0459 |
1.2915 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0459 |
1.2915 |
1.0471 |
1.2927 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0471 |
1.2927 |
1.0477 |
1.2933 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0477 |
1.2933 |
1.0490 |
1.2946 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0490 |
1.2946 |
1.0490 |
1.2946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0490 |
1.2946 |
1.0482 |
1.2938 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0482 |
1.2938 |
1.0464 |
1.2920 |
0.0018 |
0.17% |
