交银优择回报灵活配置混合A基金净值查询(519770)
今天最新净值
1.5582
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3950
0.0000 0.0006%
- 累计净值：1.6332
- 成立日期：2016-04-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4480亿
- 最近资产：2.02亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：李娜 王艺伟
近一月,交银优择回报灵活配置混合A(519770)基金累计收益率9.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.5656 |
1.6406 |
1.5582 |
1.6332 |
0.0074 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.5582 |
1.6332 |
1.5583 |
1.6333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.5583 |
1.6333 |
1.5043 |
1.5793 |
0.0540 |
3.59% |
| 2025-02-05 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.5043 |
1.5793 |
1.5274 |
1.6024 |
-0.0231 |
-1.51% |
| 2025-01-27 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.5274 |
1.6024 |
1.5679 |
1.6429 |
-0.0405 |
-2.58% |
| 2025-01-22 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.5518 |
1.6268 |
1.5329 |
1.6079 |
0.0189 |
1.23% |
| 2025-01-14 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.4851 |
1.5601 |
1.4446 |
1.5196 |
0.0405 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.4446 |
1.5196 |
1.4420 |
1.5170 |
0.0026 |
0.18% |
