交银新回报灵活配置混合C(交银新回报C)基金净值查询(519760)
今天最新净值
3.7099
0.0059 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.6671
0.0001 0.0035%
- 累计净值：5.3109
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.2240亿
- 最近资产：33.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李娜 王艺伟
今年以来交银新回报灵活配置混合C|交银新回报C基金净值查询
今年以来,交银新回报灵活配置混合C(519760)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7090 |
5.3100 |
3.7099 |
5.3109 |
-0.0009 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7099 |
5.3109 |
3.7040 |
5.3050 |
0.0059 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.7040 |
5.3050 |
3.6951 |
5.2961 |
0.0089 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6951 |
5.2961 |
3.6951 |
5.2961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6951 |
5.2961 |
3.6925 |
5.2935 |
0.0026 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6910 |
5.2920 |
3.6920 |
5.2930 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6911 |
5.2921 |
3.6816 |
5.2826 |
0.0095 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6816 |
5.2826 |
3.6840 |
5.2850 |
-0.0024 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6840 |
5.2850 |
3.6900 |
5.2910 |
-0.0060 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6900 |
5.2910 |
3.6910 |
5.2920 |
-0.0010 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6910 |
5.2920 |
3.6910 |
5.2920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6910 |
5.2920 |
3.6910 |
5.2920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6910 |
5.2920 |
3.6920 |
5.2930 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6920 |
5.2930 |
3.6950 |
5.2960 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.6950 |
5.2960 |
3.7030 |
5.3040 |
-0.0080 |
-0.22% |
