交银丰享收益债券C(交银丰享C)基金净值查询(519748)
今天最新净值
1.1397
0.0002 0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.4017
- 成立日期：2015-01-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.594亿份
- 最近份额：15.9893亿
- 最近资产：17.94亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：黄莹洁 姜承操
今年以来交银丰享收益债券C|交银丰享C基金净值查询
今年以来,交银丰享收益债券C(519748)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1397 |
1.4017 |
1.1397 |
1.4017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1397 |
1.4017 |
1.1395 |
1.4015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1395 |
1.4015 |
1.1395 |
1.4015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1395 |
1.4015 |
1.1396 |
1.4016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1396 |
1.4016 |
1.1393 |
1.4013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1393 |
1.4013 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1386 |
1.4006 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1381 |
1.4001 |
1.1371 |
1.3991 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1377 |
1.3997 |
1.1375 |
1.3995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1391 |
1.4011 |
1.1393 |
1.4013 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-13 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1393 |
1.4013 |
1.1398 |
1.4018 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1398 |
1.4018 |
1.1401 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1401 |
1.4021 |
1.1406 |
1.4026 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1406 |
1.4026 |
1.1405 |
1.4025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1405 |
1.4025 |
1.1406 |
1.4026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1406 |
1.4026 |
1.1403 |
1.4023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1403 |
1.4023 |
1.1395 |
1.4015 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1395 |
1.4015 |
1.1382 |
1.4002 |
0.0013 |
0.11% |
