交银阿尔法核心混合A(交银阿尔法)基金净值查询(519712)
今天最新净值
2.8072
0.0062 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.7326
-0.0044 -0.1594%
- 累计净值：3.6402
- 成立日期：2012-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.447亿份
- 最近份额：14.8417亿
- 最近资产：37.78亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：何帅
近一月交银阿尔法核心混合A|交银阿尔法基金净值查询
近一月,交银阿尔法核心混合A(519712)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7974 |
3.6304 |
2.8072 |
3.6402 |
-0.0098 |
-0.35% |
| 2025-02-07 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8072 |
3.6402 |
2.8010 |
3.6340 |
0.0062 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8010 |
3.6340 |
2.7929 |
3.6259 |
0.0081 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7929 |
3.6259 |
2.8436 |
3.6766 |
-0.0507 |
-1.78% |
| 2025-01-27 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8436 |
3.6766 |
2.8366 |
3.6696 |
0.0070 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7884 |
3.6214 |
2.8163 |
3.6493 |
-0.0279 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7847 |
3.6177 |
2.7461 |
3.5791 |
0.0386 |
1.41% |
| 2025-01-13 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7461 |
3.5791 |
2.7702 |
3.6032 |
-0.0241 |
-0.87% |
