交银阿尔法核心混合A(交银阿尔法)基金净值查询(519712)
今天最新净值
2.8072
0.0062 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.7326
-0.0044 -0.1594%
- 累计净值：3.6402
- 成立日期：2012-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.447亿份
- 最近份额：14.8417亿
- 最近资产：37.78亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：何帅
近一季交银阿尔法核心混合A|交银阿尔法基金净值查询
近一季,交银阿尔法核心混合A(519712)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7974 |
3.6304 |
2.8072 |
3.6402 |
-0.0098 |
-0.35% |
| 2025-02-07 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8072 |
3.6402 |
2.8010 |
3.6340 |
0.0062 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8010 |
3.6340 |
2.7929 |
3.6259 |
0.0081 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7929 |
3.6259 |
2.8436 |
3.6766 |
-0.0507 |
-1.78% |
| 2025-01-27 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8436 |
3.6766 |
2.8366 |
3.6696 |
0.0070 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7884 |
3.6214 |
2.8163 |
3.6493 |
-0.0279 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7847 |
3.6177 |
2.7461 |
3.5791 |
0.0386 |
1.41% |
| 2025-01-13 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7461 |
3.5791 |
2.7702 |
3.6032 |
-0.0241 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7702 |
3.6032 |
2.7854 |
3.6184 |
-0.0152 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7854 |
3.6184 |
2.7968 |
3.6298 |
-0.0114 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7968 |
3.6298 |
2.7880 |
3.6210 |
0.0088 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7880 |
3.6210 |
2.7674 |
3.6004 |
0.0206 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7674 |
3.6004 |
2.7727 |
3.6057 |
-0.0053 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7727 |
3.6057 |
2.8020 |
3.6350 |
-0.0293 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8020 |
3.6350 |
2.8627 |
3.6957 |
-0.0607 |
-2.12% |
| 2024-12-31 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8627 |
3.6957 |
2.8846 |
3.7176 |
-0.0219 |
-0.76% |
| 2024-12-26 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8741 |
3.7071 |
2.8799 |
3.7129 |
-0.0058 |
-0.20% |
| 2024-12-25 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8799 |
3.7129 |
2.8765 |
3.7095 |
0.0034 |
0.12% |
| 2024-12-24 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8765 |
3.7095 |
2.8459 |
3.6789 |
0.0306 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8459 |
3.6789 |
2.8316 |
3.6646 |
0.0143 |
0.51% |
| 2024-12-20 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8316 |
3.6646 |
2.8531 |
3.6861 |
-0.0215 |
-0.75% |
| 2024-12-19 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8531 |
3.6861 |
2.8600 |
3.6930 |
-0.0069 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8600 |
3.6930 |
2.8493 |
3.6823 |
0.0107 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8493 |
3.6823 |
2.8385 |
3.6715 |
0.0108 |
0.38% |
| 2024-12-16 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8385 |
3.6715 |
2.8297 |
3.6627 |
0.0088 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-13 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8297 |
3.6627 |
2.8579 |
3.6909 |
-0.0282 |
-0.99% |
| 2024-12-12 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8579 |
3.6909 |
2.8330 |
3.6660 |
0.0249 |
0.88% |
| 2024-12-11 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8330 |
3.6660 |
2.8544 |
3.6874 |
-0.0214 |
-0.75% |
| 2024-12-10 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8544 |
3.6874 |
2.8430 |
3.6760 |
0.0114 |
0.40% |
| 2024-12-09 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8430 |
3.6760 |
2.8219 |
3.6549 |
0.0211 |
0.75% |
| 2024-12-06 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8219 |
3.6549 |
2.7810 |
3.6140 |
0.0409 |
1.47% |
| 2024-12-05 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7810 |
3.6140 |
2.7945 |
3.6275 |
-0.0135 |
-0.48% |
| 2024-12-04 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7945 |
3.6275 |
2.7900 |
3.6230 |
0.0045 |
0.16% |
| 2024-12-03 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7900 |
3.6230 |
2.7749 |
3.6079 |
0.0151 |
0.54% |
| 2024-12-02 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7749 |
3.6079 |
2.7636 |
3.5966 |
0.0113 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7636 |
3.5966 |
2.7471 |
3.5801 |
0.0165 |
0.60% |
| 2024-11-28 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7471 |
3.5801 |
2.7617 |
3.5947 |
-0.0146 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7617 |
3.5947 |
2.7344 |
3.5674 |
0.0273 |
1.00% |
| 2024-11-26 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7344 |
3.5674 |
2.7370 |
3.5700 |
-0.0026 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7370 |
3.5700 |
2.7470 |
3.5800 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2024-11-22 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7470 |
3.5800 |
2.8155 |
3.6485 |
-0.0685 |
-2.43% |
| 2024-11-21 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8155 |
3.6485 |
2.8062 |
3.6392 |
0.0093 |
0.33% |
| 2024-11-20 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8062 |
3.6392 |
2.7950 |
3.6280 |
0.0112 |
0.40% |
| 2024-11-19 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7950 |
3.6280 |
2.7809 |
3.6139 |
0.0141 |
0.51% |
| 2024-11-18 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7809 |
3.6139 |
2.7767 |
3.6097 |
0.0042 |
0.15% |
| 2024-11-15 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.7767 |
3.6097 |
2.8185 |
3.6515 |
-0.0418 |
-1.48% |
| 2024-11-14 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8185 |
3.6515 |
2.8545 |
3.6875 |
-0.0360 |
-1.26% |
| 2024-11-13 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8545 |
3.6875 |
2.8317 |
3.6647 |
0.0228 |
0.81% |
| 2024-11-12 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8317 |
3.6647 |
2.8377 |
3.6707 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2024-11-11 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
2.8377 |
3.6707 |
2.8376 |
3.6706 |
0.0001 |
0.00% |
