银河沪深300价值指数A(300价值)基金净值查询(519671)
今天最新净值
1.8420
0.0150 0.8200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7960
0.0000 0.0000%
- 累计净值：2.0670
- 成立日期：2009-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：8.712亿份
- 最近份额：15.5720亿
- 最近资产：29.54亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：罗博
近一月银河沪深300价值指数A|300价值基金净值查询
近一月,银河沪深300价值指数A(519671)基金累计收益率-2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
1.8420 |
2.0670 |
1.8270 |
2.0520 |
0.0150 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
1.7930 |
2.0180 |
1.8150 |
2.0400 |
-0.0220 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
1.8160 |
2.0410 |
1.7870 |
2.0120 |
0.0290 |
1.62% |
| 2025-01-13 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
1.7870 |
2.0120 |
1.8030 |
2.0280 |
-0.0160 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
1.8030 |
2.0280 |
1.8230 |
2.0480 |
-0.0200 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
1.8230 |
2.0480 |
1.8400 |
2.0650 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2025-01-08 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
1.8400 |
2.0650 |
1.8310 |
2.0560 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-01-07 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
1.8310 |
2.0560 |
1.8270 |
2.0520 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
1.8270 |
2.0520 |
1.8240 |
2.0490 |
0.0030 |
0.16% |
