银河沪深300价值指数A(300价值)基金净值查询(519671)
今天最新净值
1.8310
0.0110 0.6000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.7960
0.0000 0.0000%
- 累计净值：2.0560
- 成立日期：2009-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：8.712亿份
- 最近份额：15.5720亿
- 最近资产：29.54亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：罗博
近一周银河沪深300价值指数A|300价值基金净值查询
近一周,银河沪深300价值指数A(519671)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
1.8310 |
2.0560 |
1.8200 |
2.0450 |
0.0110 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
1.8200 |
2.0450 |
1.8140 |
2.0390 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
1.8140 |
2.0390 |
1.8420 |
2.0670 |
-0.0280 |
-1.52% |
