浦银安盛盛勤3个月定开债A(浦银安盛盛勤纯债债券A)基金净值查询(519334)
今天最新净值
1.0555
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2265
- 成立日期：2017-04-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.1883亿
- 最近资产：18.80亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近一月浦银安盛盛勤3个月定开债A|浦银安盛盛勤纯债债券A基金净值查询
近一月,浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0549 |
1.2259 |
1.0555 |
1.2265 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0555 |
1.2265 |
1.0551 |
1.2261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0551 |
1.2261 |
1.0544 |
1.2254 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0544 |
1.2254 |
1.0538 |
1.2248 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0538 |
1.2248 |
1.0528 |
1.2238 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0533 |
1.2243 |
1.0530 |
1.2240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0535 |
1.2245 |
1.0533 |
1.2243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0533 |
1.2243 |
1.0539 |
1.2249 |
-0.0006 |
-0.06% |
