浦银安盛盛鑫定开债C(浦银安盛盛鑫定开债券C)基金净值查询(519325)
今天最新净值
1.1192
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值:1.3132
- 成立日期:2016-07-11
- 基金类型:债券型-混合一级
- 成立份额:
- 最近份额:0.4769亿
- 最近资产:0.00亿元
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:章潇枫 翁凯骅
今年以来浦银安盛盛鑫定开债C|浦银安盛盛鑫定开债券C基金净值查询
今年以来,浦银安盛盛鑫定开债C(519325)基金累计收益率0.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1178 |
1.3118 |
1.1192 |
1.3132 |
-0.0014 |
-0.13% |
2025-02-07 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1192 |
1.3132 |
1.1191 |
1.3131 |
0.0001 |
0.01% |
2025-02-06 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1191 |
1.3131 |
1.1184 |
1.3124 |
0.0007 |
0.06% |
2025-02-05 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1184 |
1.3124 |
1.1181 |
1.3121 |
0.0003 |
0.03% |
2025-01-27 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1181 |
1.3121 |
1.1160 |
1.3100 |
0.0021 |
0.19% |
2025-01-22 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1167 |
1.3107 |
1.1171 |
1.3111 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-01-14 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1176 |
1.3116 |
1.1166 |
1.3106 |
0.0010 |
0.09% |
2025-01-13 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1166 |
1.3106 |
1.1177 |
1.3117 |
-0.0011 |
-0.10% |
2025-01-10 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1177 |
1.3117 |
1.1176 |
1.3116 |
0.0001 |
0.01% |
2025-01-09 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1176 |
1.3116 |
1.1190 |
1.3130 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
2025-01-08 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1190 |
1.3130 |
1.1193 |
1.3133 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-01-07 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1193 |
1.3133 |
1.1202 |
1.3142 |
-0.0009 |
-0.08% |
2025-01-06 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1202 |
1.3142 |
1.1205 |
1.3145 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-01-03 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1205 |
1.3145 |
1.1199 |
1.3139 |
0.0006 |
0.05% |
2025-01-02 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1199 |
1.3139 |
1.1175 |
1.3115 |
0.0024 |
0.21% |