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浦银安盛盛鑫定开债C(浦银安盛盛鑫定开债券C)基金净值查询(519325)

今天最新净值 1.1192 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3132
  • 成立日期:2016-07-11
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4769亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:章潇枫 翁凯骅
今年以来浦银安盛盛鑫定开债C|浦银安盛盛鑫定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,浦银安盛盛鑫定开债C(519325)基金累计收益率0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1178 1.3118 1.1192 1.3132 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1192 1.3132 1.1191 1.3131 0.0001 0.01%
2025-02-06 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1191 1.3131 1.1184 1.3124 0.0007 0.06%
2025-02-05 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1184 1.3124 1.1181 1.3121 0.0003 0.03%
2025-01-27 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1181 1.3121 1.1160 1.3100 0.0021 0.19%
2025-01-22 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1167 1.3107 1.1171 1.3111 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1176 1.3116 1.1166 1.3106 0.0010 0.09%
2025-01-13 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1166 1.3106 1.1177 1.3117 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1177 1.3117 1.1176 1.3116 0.0001 0.01%
2025-01-09 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1176 1.3116 1.1190 1.3130 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1190 1.3130 1.1193 1.3133 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1193 1.3133 1.1202 1.3142 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1202 1.3142 1.1205 1.3145 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1205 1.3145 1.1199 1.3139 0.0006 0.05%
2025-01-02 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1199 1.3139 1.1175 1.3115 0.0024 0.21%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券D 0.8000 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
平安季享裕定开债C 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债E 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债A 1.0640 0.26%
海富通一年定开A 1.1619 0.22%
海富通一年定开C 1.1672 0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0131 0.20%
平安双债添益债券E 1.3246 0.19%