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浦银安盛盛鑫定开债C(浦银安盛盛鑫定开债券C)基金净值查询(519325)

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今天最新净值 1.1192 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3132
成立日期：2016-07-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.4769亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫翁凯骅

近一周浦银安盛盛鑫定开债C|浦银安盛盛鑫定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛盛鑫定开债C(519325)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	519325	浦银安盛盛鑫定开债C	1.1178	1.3118	1.1192	1.3132	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	519325	浦银安盛盛鑫定开债C	1.1192	1.3132	1.1191	1.3131	0.0001	0.01%
2025-02-06	519325	浦银安盛盛鑫定开债C	1.1191	1.3131	1.1184	1.3124	0.0007	0.06%
2025-02-05	519325	浦银安盛盛鑫定开债C	1.1184	1.3124	1.1181	1.3121	0.0003	0.03%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%