浦银安盛盛元定开债C(浦银安盛盛元纯债债券C)基金净值查询(519323)
今天最新净值
1.0538
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.3764
- 成立日期：2016-07-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：68.4733亿
- 最近资产：71.00亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
今年以来浦银安盛盛元定开债C|浦银安盛盛元纯债债券C基金净值查询
今年以来,浦银安盛盛元定开债C(519323)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0535 |
1.3761 |
1.0538 |
1.3764 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0538 |
1.3764 |
1.0534 |
1.3760 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0534 |
1.3760 |
1.0527 |
1.3753 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0527 |
1.3753 |
1.0525 |
1.3751 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0525 |
1.3751 |
1.0517 |
1.3743 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0523 |
1.3749 |
1.0519 |
1.3745 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0534 |
1.3760 |
1.0538 |
1.3764 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-13 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0538 |
1.3764 |
1.0542 |
1.3768 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0542 |
1.3768 |
1.0546 |
1.3772 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0546 |
1.3772 |
1.0552 |
1.3778 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0552 |
1.3778 |
1.0553 |
1.3779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0553 |
1.3779 |
1.0555 |
1.3781 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0555 |
1.3781 |
1.0553 |
1.3779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0553 |
1.3779 |
1.0545 |
1.3771 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0545 |
1.3771 |
1.0531 |
1.3757 |
0.0014 |
0.13% |
