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浦银安盛盛元定开债C(浦银安盛盛元纯债债券C)基金净值查询(519323)

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今天最新净值 1.0538 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3764
成立日期：2016-07-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.4733亿
最近资产：71.00亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

近一月浦银安盛盛元定开债C|浦银安盛盛元纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛盛元定开债C(519323)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0535	1.3761	1.0538	1.3764	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0538	1.3764	1.0534	1.3760	0.0004	0.04%
2025-02-06	519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0534	1.3760	1.0527	1.3753	0.0007	0.07%
2025-02-05	519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0527	1.3753	1.0525	1.3751	0.0002	0.02%
2025-01-27	519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0525	1.3751	1.0517	1.3743	0.0008	0.08%
2025-01-22	519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0523	1.3749	1.0519	1.3745	0.0004	0.04%
2025-01-14	519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0534	1.3760	1.0538	1.3764	-0.0004	-0.04%
2025-01-13	519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0538	1.3764	1.0542	1.3768	-0.0004	-0.04%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%