万家年年恒荣C基金净值查询(519207)
今天最新净值
1.1292
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.2519
- 成立日期：2016-11-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.3358亿
- 最近资产：11.45亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 徐青 谷丹青
近一季,万家年年恒荣C(519207)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519207 |
万家年年恒荣C |
1.1292 |
1.2519 |
1.1279 |
1.2506 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
519207 |
万家年年恒荣C |
1.1279 |
1.2506 |
1.1265 |
1.2492 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
519207 |
万家年年恒荣C |
1.1270 |
1.2497 |
1.1277 |
1.2504 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
519207 |
万家年年恒荣C |
1.1277 |
1.2504 |
1.1293 |
1.2520 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
519207 |
万家年年恒荣C |
1.1293 |
1.2520 |
1.1278 |
1.2505 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
519207 |
万家年年恒荣C |
1.1278 |
1.2505 |
1.1274 |
1.2501 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
519207 |
万家年年恒荣C |
1.1269 |
1.2496 |
1.1248 |
1.2475 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-13 |
519207 |
万家年年恒荣C |
1.1248 |
1.2475 |
1.1194 |
1.2421 |
0.0054 |
0.48% |
| 2024-12-06 |
519207 |
万家年年恒荣C |
1.1194 |
1.2421 |
1.1163 |
1.2390 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
519207 |
万家年年恒荣C |
1.1163 |
1.2390 |
1.1137 |
1.2364 |
0.0026 |
0.23% |
|
|
| 2024-11-22 |
519207 |
万家年年恒荣C |
1.1137 |
1.2364 |
1.1133 |
1.2360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
519207 |
万家年年恒荣C |
1.1133 |
1.2360 |
1.1124 |
1.2351 |
0.0009 |
0.08% |
