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新华纯债添利债券发起C(新华纯债C)基金净值查询(519153)

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近一年新华纯债添利债券发起C|新华纯债C基金净值查询
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近一年,新华纯债添利债券发起C(519153)基金累计收益率2.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1766 1.5843 1.1774 1.5851 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1774 1.5851 1.1771 1.5848 0.0003 0.03%
2025-02-06 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1771 1.5848 1.1759 1.5836 0.0012 0.10%
2025-02-05 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1759 1.5836 1.1752 1.5829 0.0007 0.06%
2025-01-27 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1752 1.5829 1.1736 1.5813 0.0016 0.14%
2025-01-22 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1743 1.5820 1.1740 1.5817 0.0003 0.03%
2025-01-14 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1753 1.5830 1.1749 1.5826 0.0004 0.03%
2025-01-13 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1749 1.5826 1.1758 1.5835 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1758 1.5835 1.1759 1.5836 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1759 1.5836 1.1770 1.5847 -0.0011 -0.09%
2025-01-08 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1770 1.5847 1.1771 1.5848 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1771 1.5848 1.1778 1.5855 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1778 1.5855 1.1772 1.5849 0.0006 0.05%
2025-01-03 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1772 1.5849 1.1762 1.5839 0.0010 0.09%
2025-01-02 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1762 1.5839 1.1738 1.5815 0.0024 0.20%
2024-12-31 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1738 1.5815 1.1728 1.5805 0.0010 0.09%
2024-12-26 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1711 1.5788 1.1709 1.5786 0.0002 0.02%
2024-12-25 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1709 1.5786 1.1715 1.5792 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1715 1.5792 1.1722 1.5799 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1722 1.5799 1.1719 1.5796 0.0003 0.03%
2024-12-20 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1719 1.5796 1.1710 1.5787 0.0009 0.08%
2024-12-19 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1710 1.5787 1.1713 1.5790 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1713 1.5790 1.1720 1.5797 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1720 1.5797 1.1725 1.5802 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1725 1.5802 1.1715 1.5792 0.0010 0.09%
2024-12-13 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1715 1.5792 1.1701 1.5778 0.0014 0.12%
2024-12-12 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1701 1.5778 1.1697 1.5774 0.0004 0.03%
2024-12-11 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1697 1.5774 1.1699 1.5776 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1699 1.5776 1.1677 1.5754 0.0022 0.19%
2024-12-09 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1677 1.5754 1.1671 1.5748 0.0006 0.05%
2024-12-06 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1671 1.5748 1.1670 1.5747 0.0001 0.01%
2024-12-05 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1670 1.5747 1.1665 1.5742 0.0005 0.04%
2024-12-04 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1665 1.5742 1.1655 1.5732 0.0010 0.09%
2024-12-03 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1655 1.5732 1.1650 1.5727 0.0005 0.04%
2024-12-02 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1650 1.5727 1.1627 1.5704 0.0023 0.20%
2024-11-29 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1627 1.5704 1.1618 1.5695 0.0009 0.08%
2024-11-28 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1618 1.5695 1.1610 1.5687 0.0008 0.07%
2024-11-27 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1610 1.5687 1.1606 1.5683 0.0004 0.03%
2024-11-26 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1606 1.5683 1.1600 1.5677 0.0006 0.05%
2024-11-25 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1600 1.5677 1.1590 1.5667 0.0010 0.09%
2024-11-22 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1590 1.5667 1.1584 1.5661 0.0006 0.05%
2024-11-21 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1584 1.5661 1.1577 1.5654 0.0007 0.06%
2024-11-20 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1577 1.5654 1.1574 1.5651 0.0003 0.03%
2024-11-19 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1574 1.5651 1.1572 1.5649 0.0002 0.02%
2024-11-18 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1572 1.5649 1.1574 1.5651 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1574 1.5651 1.1571 1.5648 0.0003 0.03%
2024-11-14 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1571 1.5648 1.1568 1.5645 0.0003 0.03%
2024-11-13 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1568 1.5645 1.1565 1.5642 0.0003 0.03%
2024-11-12 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1565 1.5642 1.1559 1.5636 0.0006 0.05%
2024-11-11 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1559 1.5636 1.1555 1.5632 0.0004 0.03%
2024-11-08 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1555 1.5632 1.1553 1.5630 0.0002 0.02%
2024-11-07 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1553 1.5630 1.1549 1.5626 0.0004 0.03%
2024-11-06 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1549 1.5626 1.1547 1.5624 0.0002 0.02%
2024-11-05 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1547 1.5624 1.1549 1.5626 -0.0002 -0.02%
2024-11-04 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1549 1.5626 1.1546 1.5623 0.0003 0.03%
2024-11-01 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1546 1.5623 1.1543 1.5620 0.0003 0.03%
2024-10-31 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1543 1.5620 1.1543 1.5620 0.0000 0.00%
2024-10-30 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1543 1.5620 1.1547 1.5624 -0.0004 -0.03%
2024-10-29 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1547 1.5624 1.1550 1.5627 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1550 1.5627 1.1557 1.5634 -0.0007 -0.06%
2024-10-25 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1557 1.5634 1.1561 1.5638 -0.0004 -0.03%
2024-10-24 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1561 1.5638 1.1564 1.5641 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1564 1.5641 1.1578 1.5655 -0.0014 -0.12%
2024-10-22 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1578 1.5655 1.1588 1.5665 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1588 1.5665 1.1591 1.5668 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1591 1.5668 1.1592 1.5669 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1592 1.5669 1.1586 1.5663 0.0006 0.05%
2024-10-16 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1586 1.5663 1.1582 1.5659 0.0004 0.03%
2024-10-15 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1582 1.5659 1.1567 1.5644 0.0015 0.13%
2024-10-14 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1567 1.5644 1.1535 1.5612 0.0032 0.28%
2024-10-11 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1535 1.5612 1.1520 1.5597 0.0015 0.13%
2024-10-10 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1520 1.5597 1.1504 1.5581 0.0016 0.14%
2024-10-09 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1504 1.5581 1.1539 1.5616 -0.0035 -0.30%
2024-10-08 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1539 1.5616 1.1570 1.5647 -0.0031 -0.27%
2024-09-30 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1570 1.5647 1.1623 1.5700 -0.0053 -0.46%
2024-09-27 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1623 1.5700 1.1647 1.5724 -0.0024 -0.21%
2024-09-26 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1647 1.5724 1.1658 1.5735 -0.0011 -0.09%
2024-09-25 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1658 1.5735 1.1649 1.5726 0.0009 0.08%
2024-09-24 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1649 1.5726 1.1657 1.5734 -0.0008 -0.07%
2024-09-23 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1657 1.5734 1.1659 1.5736 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1659 1.5736 1.1661 1.5738 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1661 1.5738 1.1665 1.5742 -0.0004 -0.03%
2024-09-18 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1665 1.5742 1.1655 1.5732 0.0010 0.09%
2024-09-13 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1655 1.5732 1.1649 1.5726 0.0006 0.05%
2024-09-12 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1649 1.5726 1.1647 1.5724 0.0002 0.02%
2024-09-11 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1647 1.5724 1.1643 1.5720 0.0004 0.03%
2024-09-10 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1643 1.5720 1.1644 1.5721 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1644 1.5721 1.1646 1.5723 -0.0002 -0.02%
2024-09-06 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1646 1.5723 1.1646 1.5723 0.0000 0.00%
2024-09-05 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1646 1.5723 1.1643 1.5720 0.0003 0.03%
2024-09-04 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1643 1.5720 1.1639 1.5716 0.0004 0.03%
2024-09-03 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1639 1.5716 1.1636 1.5713 0.0003 0.03%
2024-09-02 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1636 1.5713 1.1627 1.5704 0.0009 0.08%
2024-08-30 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1627 1.5704 1.1628 1.5705 -0.0001 -0.01%
2024-08-29 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1628 1.5705 1.1624 1.5701 0.0004 0.03%
2024-08-28 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1624 1.5701 1.1623 1.5700 0.0001 0.01%
2024-08-27 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1623 1.5700 1.1639 1.5716 -0.0016 -0.14%
2024-08-26 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1639 1.5716 1.1647 1.5724 -0.0008 -0.07%
2024-08-23 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1647 1.5724 1.1651 1.5728 -0.0004 -0.03%
2024-08-22 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1651 1.5728 1.1653 1.5730 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1653 1.5730 1.1661 1.5738 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1661 1.5738 1.1663 1.5740 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1663 1.5740 1.1662 1.5739 0.0001 0.01%
2024-08-16 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1662 1.5739 1.1661 1.5738 0.0001 0.01%
2024-08-15 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1661 1.5738 1.1665 1.5742 -0.0004 -0.03%
2024-08-14 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1665 1.5742 1.1651 1.5728 0.0014 0.12%
2024-08-13 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1651 1.5728 1.1646 1.5723 0.0005 0.04%
2024-08-12 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1646 1.5723 1.1674 1.5751 -0.0028 -0.24%
2024-08-09 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1674 1.5751 1.1686 1.5763 -0.0012 -0.10%
2024-08-08 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1686 1.5763 1.1693 1.5770 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1693 1.5770 1.1691 1.5768 0.0002 0.02%
2024-08-06 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1691 1.5768 1.1696 1.5773 -0.0005 -0.04%
2024-08-05 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1696 1.5773 1.1688 1.5765 0.0008 0.07%
2024-08-02 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1688 1.5765 1.1682 1.5759 0.0006 0.05%
2024-07-31 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1676 1.5753 1.1672 1.5749 0.0004 0.03%
2024-07-30 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1672 1.5749 1.1669 1.5746 0.0003 0.03%
2024-07-29 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1669 1.5746 1.1664 1.5741 0.0005 0.04%
2024-07-26 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1664 1.5741 1.1658 1.5735 0.0006 0.05%
2024-07-25 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1658 1.5735 1.1653 1.5730 0.0005 0.04%
2024-07-24 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1653 1.5730 1.1651 1.5728 0.0002 0.02%
2024-07-23 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1651 1.5728 1.1646 1.5723 0.0005 0.04%
2024-07-22 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1646 1.5723 1.1638 1.5715 0.0008 0.07%
2024-07-19 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1638 1.5715 1.1636 1.5713 0.0002 0.02%
2024-07-18 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1636 1.5713 1.1636 1.5713 0.0000 0.00%
2024-07-17 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1636 1.5713 1.1635 1.5712 0.0001 0.01%
2024-07-16 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1635 1.5712 1.1634 1.5711 0.0001 0.01%
2024-07-15 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1634 1.5711 1.1629 1.5706 0.0005 0.04%
2024-07-12 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1629 1.5706 1.1626 1.5703 0.0003 0.03%
2024-07-11 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1626 1.5703 1.1625 1.5702 0.0001 0.01%
2024-07-10 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1625 1.5702 1.1624 1.5701 0.0001 0.01%
2024-07-09 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1624 1.5701 1.1621 1.5698 0.0003 0.03%
2024-07-08 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1621 1.5698 1.1626 1.5703 -0.0005 -0.04%
2024-07-05 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1626 1.5703 1.1628 1.5705 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1628 1.5705 1.1626 1.5703 0.0002 0.02%
2024-07-03 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1626 1.5703 1.1622 1.5699 0.0004 0.03%
2024-07-02 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1622 1.5699 1.1620 1.5697 0.0002 0.02%
2024-07-01 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1620 1.5697 1.1622 1.5699 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1622 1.5699 1.1619 1.5696 0.0003 0.03%
2024-06-27 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1619 1.5696 1.1618 1.5695 0.0001 0.01%
2024-06-26 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1618 1.5695 1.1616 1.5693 0.0002 0.02%
2024-06-25 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1616 1.5693 1.1614 1.5691 0.0002 0.02%
2024-06-24 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1614 1.5691 1.1613 1.5690 0.0001 0.01%
2024-06-21 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1613 1.5690 1.1613 1.5690 0.0000 0.00%
2024-06-20 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1613 1.5690 1.1612 1.5689 0.0001 0.01%
2024-06-19 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1612 1.5689 1.1611 1.5688 0.0001 0.01%
2024-06-18 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1611 1.5688 1.1608 1.5685 0.0003 0.03%
2024-06-17 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1608 1.5685 1.1606 1.5683 0.0002 0.02%
2024-06-14 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1606 1.5683 1.1604 1.5681 0.0002 0.02%
2024-06-13 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1604 1.5681 1.1601 1.5678 0.0003 0.03%
2024-06-12 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1601 1.5678 1.1600 1.5677 0.0001 0.01%
2024-06-11 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1600 1.5677 1.1597 1.5674 0.0003 0.03%
2024-06-07 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1597 1.5674 1.1594 1.5671 0.0003 0.03%
2024-06-06 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1594 1.5671 1.1591 1.5668 0.0003 0.03%
2024-06-05 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1591 1.5668 1.1588 1.5665 0.0003 0.03%
2024-06-04 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1588 1.5665 1.1585 1.5662 0.0003 0.03%
2024-06-03 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1585 1.5662 1.1581 1.5658 0.0004 0.03%
2024-05-31 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1581 1.5658 1.1581 1.5658 0.0000 0.00%
2024-05-30 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1581 1.5658 1.1579 1.5656 0.0002 0.02%
2024-05-29 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1579 1.5656 1.1576 1.5653 0.0003 0.03%
2024-05-28 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1576 1.5653 1.1574 1.5651 0.0002 0.02%
2024-05-27 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1574 1.5651 1.1573 1.5650 0.0001 0.01%
2024-05-24 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1573 1.5650 1.1570 1.5647 0.0003 0.03%
2024-05-23 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1570 1.5647 1.1568 1.5645 0.0002 0.02%
2024-05-22 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1568 1.5645 1.1565 1.5642 0.0003 0.03%
2024-05-21 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1565 1.5642 1.1565 1.5642 0.0000 0.00%
2024-05-20 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1565 1.5642 1.1561 1.5638 0.0004 0.03%
2024-05-17 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1561 1.5638 1.1563 1.5640 -0.0002 -0.02%
2024-05-16 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1563 1.5640 1.1562 1.5639 0.0001 0.01%
2024-05-15 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1562 1.5639 1.1558 1.5635 0.0004 0.03%
2024-05-14 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1558 1.5635 1.1555 1.5632 0.0003 0.03%
2024-05-13 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1555 1.5632 1.1552 1.5629 0.0003 0.03%
2024-05-10 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1552 1.5629 1.1552 1.5629 0.0000 0.00%
2024-05-09 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1552 1.5629 1.1553 1.5630 -0.0001 -0.01%
2024-05-08 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1553 1.5630 1.1549 1.5626 0.0004 0.03%
2024-05-07 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1549 1.5626 1.1541 1.5618 0.0008 0.07%
2024-05-06 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1541 1.5618 1.1534 1.5611 0.0007 0.06%
2024-04-30 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1534 1.5611 1.1529 1.5606 0.0005 0.04%
2024-04-29 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1529 1.5606 1.1546 1.5623 -0.0017 -0.15%
2024-04-26 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1546 1.5623 1.1553 1.5630 -0.0007 -0.06%
2024-04-25 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1553 1.5630 1.1556 1.5633 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1556 1.5633 1.1562 1.5639 -0.0006 -0.05%
2024-04-23 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1562 1.5639 1.1555 1.5632 0.0007 0.06%
2024-04-22 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1555 1.5632 1.1549 1.5626 0.0006 0.05%
2024-04-19 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1549 1.5626 1.1544 1.5621 0.0005 0.04%
2024-04-18 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1544 1.5621 1.1539 1.5616 0.0005 0.04%
2024-04-17 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1539 1.5616 1.1537 1.5614 0.0002 0.02%
2024-04-16 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1537 1.5614 1.1535 1.5612 0.0002 0.02%
2024-04-15 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1535 1.5612 1.1531 1.5608 0.0004 0.03%
2024-04-12 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1531 1.5608 1.1522 1.5599 0.0009 0.08%
2024-04-11 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1522 1.5599 1.1517 1.5594 0.0005 0.04%
2024-04-10 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1517 1.5594 1.1514 1.5591 0.0003 0.03%
2024-04-09 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1514 1.5591 1.1508 1.5585 0.0006 0.05%
2024-04-08 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1508 1.5585 1.1502 1.5579 0.0006 0.05%
2024-04-03 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1502 1.5579 1.1498 1.5575 0.0004 0.03%
2024-04-02 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1498 1.5575 1.1493 1.5570 0.0005 0.04%
2024-04-01 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1493 1.5570 1.1494 1.5571 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1494 1.5571 1.1490 1.5567 0.0004 0.03%
2024-03-28 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1490 1.5567 1.1488 1.5565 0.0002 0.02%
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2024-03-25 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1487 1.5564 1.1488 1.5565 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1488 1.5565 1.1488 1.5565 0.0000 0.00%
2024-03-21 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1488 1.5565 1.1487 1.5564 0.0001 0.01%
2024-03-20 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1487 1.5564 1.1486 1.5563 0.0001 0.01%
2024-03-19 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1486 1.5563 1.1483 1.5560 0.0003 0.03%
2024-03-18 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1483 1.5560 1.1480 1.5557 0.0003 0.03%
2024-03-15 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1480 1.5557 1.1477 1.5554 0.0003 0.03%
2024-03-14 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1477 1.5554 1.1481 1.5558 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1481 1.5558 1.1485 1.5562 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1485 1.5562 1.1490 1.5567 -0.0005 -0.04%
2024-03-11 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1490 1.5567 1.1488 1.5565 0.0002 0.02%
2024-03-08 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1488 1.5565 1.1487 1.5564 0.0001 0.01%
2024-03-07 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1487 1.5564 1.1485 1.5562 0.0002 0.02%
2024-03-06 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1485 1.5562 1.1482 1.5559 0.0003 0.03%
2024-03-05 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1482 1.5559 1.1483 1.5560 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1483 1.5560 1.1482 1.5559 0.0001 0.01%
2024-03-01 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1482 1.5559 1.1485 1.5562 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1485 1.5562 1.1481 1.5558 0.0004 0.03%
2024-02-28 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1481 1.5558 1.1479 1.5556 0.0002 0.02%
2024-02-27 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1479 1.5556 1.1476 1.5553 0.0003 0.03%
2024-02-26 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1476 1.5553 1.1472 1.5549 0.0004 0.03%
2024-02-23 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1472 1.5549 1.1467 1.5544 0.0005 0.04%
2024-02-22 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1467 1.5544 1.1463 1.5540 0.0004 0.03%
2024-02-21 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1463 1.5540 1.1460 1.5537 0.0003 0.03%
2024-02-20 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1460 1.5537 1.1456 1.5533 0.0004 0.03%
2024-02-19 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1456 1.5533 1.1450 1.5527 0.0006 0.05%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华鑫动力A 1.6096 1.32%
新华鑫动力C 1.5950 1.32%
新华优选消费 2.9230 1.24%
新华企业 2.4200 0.93%
新华环保 1.0005 0.92%
新华战略 0.8588 0.74%
新华中小市值 2.2825 0.67%
新华积极价值灵活配置混合A 1.2362 0.52%
新华趋势 1.8715 0.35%
新华分红 0.5681 0.34%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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