海富通纯债债券A(海富通纯债A)基金净值查询(519061)
今天最新净值
1.1852
0.0002 0.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1496
-0.0004 -0.0324%
- 累计净值：2.4202
- 成立日期：2014-04-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：8.122亿份
- 最近份额：0.2722亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：何谦
近一月,海富通纯债债券A(519061)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1852 |
2.4202 |
1.1850 |
2.4200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1838 |
2.4188 |
1.1835 |
2.4185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1799 |
2.4149 |
1.1758 |
2.4108 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1758 |
2.4108 |
1.1761 |
2.4111 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1761 |
2.4111 |
1.1768 |
2.4118 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1768 |
2.4118 |
1.1768 |
2.4118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1768 |
2.4118 |
1.1778 |
2.4128 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1778 |
2.4128 |
1.1753 |
2.4103 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1753 |
2.4103 |
1.1753 |
2.4103 |
0.0000 |
0.00% |
