海富通纯债债券C(海富通纯债C)基金净值查询(519060)
今天最新净值
1.1686
0.0023 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1260
-0.0004 -0.0324%
- 累计净值：2.3686
- 成立日期：2014-04-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：8.122亿份
- 最近份额：0.2778亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：何谦
今年以来海富通纯债债券C|海富通纯债C基金净值查询
今年以来,海富通纯债债券C(519060)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1682 |
2.3682 |
1.1686 |
2.3686 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1686 |
2.3686 |
1.1663 |
2.3663 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1663 |
2.3663 |
1.1630 |
2.3630 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1630 |
2.3630 |
1.1603 |
2.3603 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1603 |
2.3603 |
1.1601 |
2.3601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1590 |
2.3590 |
1.1587 |
2.3587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1552 |
2.3552 |
1.1512 |
2.3512 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1512 |
2.3512 |
1.1516 |
2.3516 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1516 |
2.3516 |
1.1523 |
2.3523 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1523 |
2.3523 |
1.1522 |
2.3522 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1522 |
2.3522 |
1.1532 |
2.3532 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1532 |
2.3532 |
1.1508 |
2.3508 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1508 |
2.3508 |
1.1509 |
2.3509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1509 |
2.3509 |
1.1511 |
2.3511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1511 |
2.3511 |
1.1502 |
2.3502 |
0.0009 |
0.08% |
