海富通纯债债券C(海富通纯债C)基金净值查询(519060)
今天最新净值
1.1686
0.0023 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1260
-0.0004 -0.0324%
- 累计净值：2.3686
- 成立日期：2014-04-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：8.122亿份
- 最近份额：0.2778亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：何谦
近一周,海富通纯债债券C(519060)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1682 |
2.3682 |
1.1686 |
2.3686 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1686 |
2.3686 |
1.1663 |
2.3663 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1663 |
2.3663 |
1.1630 |
2.3630 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1630 |
2.3630 |
1.1603 |
2.3603 |
0.0027 |
0.23% |
