海富通安颐收益混合A(海富通养老)基金净值查询(519050)
今天最新净值
1.2904
0.0051 0.4000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2587
-0.0007 -0.0550%
- 累计净值：1.8894
- 成立日期：2013-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.504亿份
- 最近份额：0.9310亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 夏妍妍
近一月海富通安颐收益混合A|海富通养老基金净值查询
近一月,海富通安颐收益混合A(519050)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.2904 |
1.8894 |
1.2853 |
1.8843 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.2853 |
1.8843 |
1.2800 |
1.8790 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.2800 |
1.8790 |
1.2857 |
1.8847 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.2857 |
1.8847 |
1.2849 |
1.8839 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.2812 |
1.8802 |
1.2836 |
1.8826 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.2763 |
1.8753 |
1.2670 |
1.8660 |
0.0093 |
0.73% |
| 2025-01-13 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.2670 |
1.8660 |
1.2702 |
1.8692 |
-0.0032 |
-0.25% |
