海富通安颐收益混合A(海富通养老)基金净值查询(519050)
今天最新净值
1.2857
0.0008 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2587
-0.0007 -0.0550%
- 累计净值：1.8847
- 成立日期：2013-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.504亿份
- 最近份额：0.9310亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 夏妍妍
今年以来海富通安颐收益混合A|海富通养老基金净值查询
今年以来,海富通安颐收益混合A(519050)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.2857 |
1.8847 |
1.2849 |
1.8839 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.2812 |
1.8802 |
1.2836 |
1.8826 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.2763 |
1.8753 |
1.2670 |
1.8660 |
0.0093 |
0.73% |
| 2025-01-13 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.2670 |
1.8660 |
1.2702 |
1.8692 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.2702 |
1.8692 |
1.2737 |
1.8727 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.2737 |
1.8727 |
1.2757 |
1.8747 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.2757 |
1.8747 |
1.2758 |
1.8748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.2758 |
1.8748 |
1.2742 |
1.8732 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.2742 |
1.8732 |
1.2741 |
1.8731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.2741 |
1.8731 |
1.2774 |
1.8764 |
-0.0033 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-02 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.2774 |
1.8764 |
1.2836 |
1.8826 |
-0.0062 |
-0.48% |
