华安黄金易ETF(黄金ETF)基金净值查询(518880)
今天最新净值
6.1816
-0.0229 -0.3700%
2025-01-27
- 累计净值：2.3343
- 成立日期：2013-07-18
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：12.085亿份
- 最近份额：41.1429亿
- 最近资产：286.76亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
今年以来,华安黄金易ETF(518880)基金累计收益率4.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.1816 |
2.3343 |
6.2045 |
2.3429 |
-0.0229 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.1855 |
2.3357 |
6.1424 |
2.3195 |
0.0431 |
0.70% |
| 2025-01-14 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.0805 |
2.2961 |
6.1234 |
2.3123 |
-0.0429 |
-0.70% |
| 2025-01-13 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.1234 |
2.3123 |
6.0941 |
2.3012 |
0.0293 |
0.48% |
| 2025-01-10 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.0941 |
2.3012 |
6.0611 |
2.2888 |
0.0330 |
0.54% |
| 2025-01-09 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.0611 |
2.2888 |
6.0418 |
2.2815 |
0.0193 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.0418 |
2.2815 |
6.0099 |
2.2694 |
0.0319 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.0099 |
2.2694 |
6.0035 |
2.2670 |
0.0064 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.0035 |
2.2670 |
6.0283 |
2.2764 |
-0.0248 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.0283 |
2.2764 |
5.9815 |
2.2587 |
0.0468 |
0.78% |
|
|
| 2025-01-02 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.9815 |
2.2587 |
5.9127 |
2.2327 |
0.0688 |
1.16% |
