华夏黄金ETF(黄金9999)基金净值查询(518850)
今天最新净值
6.5628
-0.0320 -0.4900%
2025-02-13
- 累计净值：1.6894
- 成立日期：2020-04-13
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：0.8347亿
- 最近资产：14.39亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一月,华夏黄金ETF(518850)基金累计收益率7.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
518850 |
华夏黄金ETF |
6.5979 |
1.6985 |
6.5628 |
1.6894 |
0.0351 |
0.53% |
| 2025-02-12 |
518850 |
华夏黄金ETF |
6.5628 |
1.6894 |
6.5948 |
1.6977 |
-0.0320 |
-0.49% |
| 2025-02-11 |
518850 |
华夏黄金ETF |
6.5948 |
1.6977 |
6.5570 |
1.6879 |
0.0378 |
0.58% |
| 2025-02-10 |
518850 |
华夏黄金ETF |
6.5570 |
1.6879 |
6.4547 |
1.6616 |
0.1023 |
1.58% |
| 2025-02-07 |
518850 |
华夏黄金ETF |
6.4547 |
1.6616 |
6.4393 |
1.6576 |
0.0154 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
518850 |
华夏黄金ETF |
6.4393 |
1.6576 |
6.4439 |
1.6588 |
-0.0046 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
518850 |
华夏黄金ETF |
6.4439 |
1.6588 |
6.2055 |
1.5974 |
0.2384 |
3.84% |
| 2025-01-27 |
518850 |
华夏黄金ETF |
6.2055 |
1.5974 |
6.2288 |
1.6034 |
-0.0233 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
518850 |
华夏黄金ETF |
6.2095 |
1.5985 |
6.1662 |
1.5873 |
0.0433 |
0.70% |
| 2025-01-14 |
518850 |
华夏黄金ETF |
6.1034 |
1.5712 |
6.1464 |
1.5822 |
-0.0430 |
-0.70% |
|
|
