国泰黄金ETF(国泰黄金)基金净值查询(518800)
今天最新净值
6.4578
-0.0317 -0.4900%
2025-02-13
- 累计净值：2.4428
- 成立日期：2013-07-18
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：4.103亿份
- 最近份额：8.9412亿
- 最近资产：71.42亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军 徐成城
今年以来,国泰黄金ETF(518800)基金累计收益率10.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.4923 |
2.4559 |
6.4578 |
2.4428 |
0.0345 |
0.53% |
| 2025-02-12 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.4578 |
2.4428 |
6.4895 |
2.4548 |
-0.0317 |
-0.49% |
| 2025-02-11 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.4895 |
2.4548 |
6.4526 |
2.4409 |
0.0369 |
0.57% |
| 2025-02-10 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.4526 |
2.4409 |
6.3519 |
2.4028 |
0.1007 |
1.59% |
| 2025-02-07 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.3519 |
2.4028 |
6.3368 |
2.3971 |
0.0151 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.3368 |
2.3971 |
6.3415 |
2.3988 |
-0.0047 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.3415 |
2.3988 |
6.1074 |
2.3103 |
0.2341 |
3.83% |
| 2025-01-27 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.1074 |
2.3103 |
6.1304 |
2.3190 |
-0.0230 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.1117 |
2.3119 |
6.0692 |
2.2958 |
0.0425 |
0.70% |
| 2025-01-14 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.0076 |
2.2725 |
6.0500 |
2.2886 |
-0.0424 |
-0.70% |
|
|
| 2025-01-13 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.0500 |
2.2886 |
6.0211 |
2.2776 |
0.0289 |
0.48% |
| 2025-01-10 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.0211 |
2.2776 |
5.9884 |
2.2653 |
0.0327 |
0.55% |
| 2025-01-09 |
518800 |
国泰黄金ETF |
5.9884 |
2.2653 |
5.9693 |
2.2580 |
0.0191 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
518800 |
国泰黄金ETF |
5.9693 |
2.2580 |
5.9376 |
2.2461 |
0.0317 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
518800 |
国泰黄金ETF |
5.9376 |
2.2461 |
5.9313 |
2.2437 |
0.0063 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
518800 |
国泰黄金ETF |
5.9313 |
2.2437 |
5.9558 |
2.2529 |
-0.0245 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
518800 |
国泰黄金ETF |
5.9558 |
2.2529 |
5.9095 |
2.2354 |
0.0463 |
0.78% |
| 2025-01-02 |
518800 |
国泰黄金ETF |
5.9095 |
2.2354 |
5.8416 |
2.2097 |
0.0679 |
1.16% |
