国泰黄金ETF(国泰黄金)基金净值查询(518800)
今天最新净值
6.3519
0.0151 0.2400%
2025-02-10
- 累计净值：2.4028
- 成立日期：2013-07-18
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：4.103亿份
- 最近份额：8.9412亿
- 最近资产：71.42亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军 徐成城
近一月,国泰黄金ETF(518800)基金累计收益率7.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.4526 |
2.4409 |
6.3519 |
2.4028 |
0.1007 |
1.59% |
| 2025-02-07 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.3519 |
2.4028 |
6.3368 |
2.3971 |
0.0151 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.3368 |
2.3971 |
6.3415 |
2.3988 |
-0.0047 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.3415 |
2.3988 |
6.1074 |
2.3103 |
0.2341 |
3.83% |
| 2025-01-27 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.1074 |
2.3103 |
6.1304 |
2.3190 |
-0.0230 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.1117 |
2.3119 |
6.0692 |
2.2958 |
0.0425 |
0.70% |
| 2025-01-14 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.0076 |
2.2725 |
6.0500 |
2.2886 |
-0.0424 |
-0.70% |
| 2025-01-13 |
518800 |
国泰黄金ETF |
6.0500 |
2.2886 |
6.0211 |
2.2776 |
0.0289 |
0.48% |
