广发央企创新ETF(央企创新)基金净值查询(515600)
今天最新净值
1.4507
0.0129 0.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4556
0.0001 0.0099%
- 累计净值：1.4507
- 成立日期：2019-09-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.7486亿
- 最近资产：20.79亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明 刘杰
今年以来,广发央企创新ETF(515600)基金累计收益率-3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.4628 |
1.4628 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0121 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.4507 |
1.4507 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0129 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.4378 |
1.4378 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0147 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.4231 |
1.4231 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.4322 |
1.4322 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.4153 |
1.4153 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.4283 |
1.4283 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0324 |
2.32% |
| 2025-01-13 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.3959 |
1.3959 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.3999 |
1.3999 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0182 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.4181 |
1.4181 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0095 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.4276 |
1.4276 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.4310 |
1.4310 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.4262 |
1.4262 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.4343 |
1.4343 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0202 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.4545 |
1.4545 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0509 |
-3.38% |
