广发中证港股通非银ETF(港股非银)基金净值查询(513750)
今天最新净值
1.1724
0.0164 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1383
0.0000 0.0036%
- 累计净值：1.1724
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.5567亿
- 最近资产：5.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗国庆 曹世宇
近一月广发中证港股通非银ETF|港股非银基金净值查询
近一月,广发中证港股通非银ETF(513750)基金累计收益率5.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
513750 |
广发中证港股通非银ETF |
1.1731 |
1.1731 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
513750 |
广发中证港股通非银ETF |
1.1724 |
1.1724 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0164 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
513750 |
广发中证港股通非银ETF |
1.1560 |
1.1560 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0130 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
513750 |
广发中证港股通非银ETF |
1.1430 |
1.1430 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
513750 |
广发中证港股通非银ETF |
1.1498 |
1.1498 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
513750 |
广发中证港股通非银ETF |
1.1120 |
1.1120 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0192 |
-1.70% |
| 2025-01-14 |
513750 |
广发中证港股通非银ETF |
1.0920 |
1.0920 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0247 |
2.31% |
| 2025-01-13 |
513750 |
广发中证港股通非银ETF |
1.0673 |
1.0673 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0047 |
-0.44% |
