国泰中证全指证券公司ETF(证券ETF)基金净值查询(512880)
今天最新净值
1.0845
-0.0295 -2.6500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1723
0.0040 0.3402%
- 累计净值：1.0845
- 成立日期：2016-07-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：314.1211亿
- 最近资产：283.63亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一季国泰中证全指证券公司ETF|证券ETF基金净值查询
近一季,国泰中证全指证券公司ETF(512880)基金累计收益率-5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0845 |
1.0845 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0295 |
-2.65% |
| 2025-01-22 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0969 |
1.0969 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1025 |
1.1025 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0441 |
4.17% |
| 2025-01-13 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0584 |
1.0584 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-01-10 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0541 |
1.0541 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0185 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0726 |
1.0726 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-01-08 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0785 |
1.0785 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0096 |
-0.88% |
| 2025-01-07 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0881 |
1.0881 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0120 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0761 |
1.0761 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0770 |
1.0770 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0305 |
-2.75% |
|
|
| 2025-01-02 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1075 |
1.1075 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0618 |
-5.29% |
| 2024-12-31 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1693 |
1.1693 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0549 |
-4.48% |
| 2024-12-26 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2030 |
1.2030 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2022 |
1.2022 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2024-12-24 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2093 |
1.2093 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0217 |
1.83% |
| 2024-12-23 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1876 |
1.1876 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0155 |
-1.29% |
| 2024-12-20 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2031 |
1.2031 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-12-19 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1976 |
1.1976 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2001 |
1.2001 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2016 |
1.2016 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2022 |
1.2022 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0181 |
-1.48% |
| 2024-12-13 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2203 |
1.2203 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0371 |
-2.95% |
| 2024-12-12 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2574 |
1.2574 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0172 |
1.39% |
| 2024-12-11 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2402 |
1.2402 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-12-10 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2436 |
1.2436 |
1.2317 |
1.2317 |
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0.97% |
|
|
| 2024-12-09 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2317 |
1.2317 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0126 |
-1.01% |
| 2024-12-06 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2443 |
1.2443 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0154 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2289 |
1.2289 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0137 |
1.13% |
| 2024-12-04 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2152 |
1.2152 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0141 |
-1.15% |
| 2024-12-03 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2293 |
1.2293 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2294 |
1.2294 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0142 |
1.17% |
| 2024-11-29 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2152 |
1.2152 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0321 |
2.71% |
| 2024-11-28 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1831 |
1.1831 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1951 |
1.1951 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0282 |
2.42% |
| 2024-11-26 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1669 |
1.1669 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1683 |
1.1683 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2024-11-22 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1771 |
1.1771 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0600 |
-4.85% |
| 2024-11-21 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2371 |
1.2371 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0130 |
1.06% |
| 2024-11-20 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2241 |
1.2241 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2222 |
1.2222 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0230 |
1.92% |
| 2024-11-18 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1992 |
1.1992 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0144 |
-1.19% |
| 2024-11-15 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2136 |
1.2136 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0530 |
-4.18% |
| 2024-11-14 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2666 |
1.2666 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0189 |
-1.47% |
| 2024-11-13 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2855 |
1.2855 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2024-11-12 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2912 |
1.2912 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0292 |
-2.21% |
| 2024-11-11 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.3204 |
1.3204 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-08 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.3182 |
1.3182 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0351 |
-2.59% |
| 2024-11-07 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.3533 |
1.3533 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0962 |
7.65% |
| 2024-11-06 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2571 |
1.2571 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-11-05 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2607 |
1.2607 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0645 |
5.39% |
