鹏华中证酒ETF(酒ETF)基金净值查询(512690)
今天最新净值
0.5708
-0.0023 -0.4000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6263
0.0054 0.8759%
- 累计净值：1.8416
- 成立日期：2019-04-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：162.9554亿
- 最近资产：125.52亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔
今年以来,鹏华中证酒ETF(512690)基金累计收益率-7.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.5708 |
1.8416 |
0.5731 |
1.8462 |
-0.0023 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.5737 |
1.8474 |
0.5843 |
1.8686 |
-0.0106 |
-1.81% |
| 2025-01-14 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.5868 |
1.8736 |
0.5715 |
1.8430 |
0.0153 |
2.68% |
| 2025-01-13 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.5715 |
1.8430 |
0.5667 |
1.8334 |
0.0048 |
0.85% |
| 2025-01-10 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.5667 |
1.8334 |
0.5768 |
1.8536 |
-0.0101 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.5768 |
1.8536 |
0.5754 |
1.8508 |
0.0014 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.5754 |
1.8508 |
0.5781 |
1.8562 |
-0.0027 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.5781 |
1.8562 |
0.5759 |
1.8518 |
0.0022 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.5759 |
1.8518 |
0.5923 |
1.8846 |
-0.0164 |
-2.77% |
| 2025-01-03 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.5923 |
1.8846 |
0.6002 |
1.9004 |
-0.0079 |
-1.32% |
|
|
| 2025-01-02 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6002 |
1.9004 |
0.6158 |
1.9316 |
-0.0156 |
-2.53% |
