易方达中证全指证券公司ETF(中证证券)基金净值查询(512570)
今天最新净值
1.1210
0.0228 2.0800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1662
0.0039 0.3386%
- 累计净值：1.1210
- 成立日期：2017-07-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.6024亿
- 最近资产：8.26亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕 张湛 鲍杰
近半年易方达中证全指证券公司ETF|中证证券基金净值查询
近半年,易方达中证全指证券公司ETF(512570)基金累计收益率36.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1210 |
1.1210 |
1.0982 |
1.0982 |
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| 2025-02-06 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0982 |
1.0982 |
1.0809 |
1.0809 |
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1.60% |
| 2025-02-05 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0809 |
1.0809 |
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1.0802 |
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0.06% |
| 2025-01-27 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0802 |
1.0802 |
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1.1094 |
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-2.63% |
| 2025-01-22 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
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1.0925 |
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-0.44% |
| 2025-01-14 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
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1.0977 |
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| 2025-01-13 |
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易方达中证全指证券公司ETF |
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1.0539 |
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1.0497 |
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| 2025-01-10 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
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1.0497 |
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-1.69% |
| 2025-01-09 |
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易方达中证全指证券公司ETF |
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1.0677 |
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1.0736 |
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-0.55% |
| 2025-01-08 |
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易方达中证全指证券公司ETF |
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1.0736 |
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|
|
| 2025-01-07 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
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1.0831 |
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1.0713 |
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| 2025-01-06 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
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1.0713 |
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-0.07% |
| 2025-01-03 |
512570 |
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1.0721 |
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1.1023 |
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| 2025-01-02 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
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1.1023 |
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1.1636 |
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-5.27% |
| 2024-12-31 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1636 |
1.1636 |
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1.2181 |
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-4.47% |
| 2024-12-26 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1972 |
1.1972 |
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| 2024-12-25 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1963 |
1.1963 |
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1.2034 |
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-0.59% |
| 2024-12-24 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2034 |
1.2034 |
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1.1816 |
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| 2024-12-23 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1816 |
1.1816 |
1.1971 |
1.1971 |
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-1.29% |
| 2024-12-20 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1971 |
1.1971 |
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1.1914 |
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| 2024-12-19 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1914 |
1.1914 |
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| 2024-12-18 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1939 |
1.1939 |
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1.1954 |
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| 2024-12-17 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1954 |
1.1954 |
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-0.05% |
| 2024-12-16 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1960 |
1.1960 |
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1.2140 |
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-1.48% |
| 2024-12-13 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2140 |
1.2140 |
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1.2513 |
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|
|
| 2024-12-12 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2513 |
1.2513 |
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1.2342 |
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| 2024-12-11 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2342 |
1.2342 |
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1.2374 |
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-0.26% |
| 2024-12-10 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2374 |
1.2374 |
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1.2256 |
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| 2024-12-09 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2256 |
1.2256 |
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1.2380 |
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-1.00% |
| 2024-12-06 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2380 |
1.2380 |
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1.2227 |
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| 2024-12-05 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2227 |
1.2227 |
1.2092 |
1.2092 |
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1.12% |
| 2024-12-04 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2092 |
1.2092 |
1.2228 |
1.2228 |
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-1.11% |
| 2024-12-03 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2228 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2228 |
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0.00% |
| 2024-12-02 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2228 |
1.2228 |
1.2088 |
1.2088 |
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| 2024-11-29 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2088 |
1.2088 |
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1.1770 |
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2.70% |
| 2024-11-28 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1770 |
1.1770 |
1.1888 |
1.1888 |
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-0.99% |
| 2024-11-27 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1888 |
1.1888 |
1.1610 |
1.1610 |
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| 2024-11-26 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1610 |
1.1610 |
1.1623 |
1.1623 |
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-0.11% |
| 2024-11-25 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1623 |
1.1623 |
1.1710 |
1.1710 |
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-0.74% |
| 2024-11-22 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1710 |
1.1710 |
1.2301 |
1.2301 |
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-4.80% |
| 2024-11-21 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2301 |
1.2301 |
1.2172 |
1.2172 |
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| 2024-11-20 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2172 |
1.2172 |
1.2153 |
1.2153 |
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0.16% |
| 2024-11-19 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2153 |
1.2153 |
1.1926 |
1.1926 |
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1.90% |
| 2024-11-18 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1926 |
1.1926 |
1.2068 |
1.2068 |
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-1.18% |
| 2024-11-15 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2068 |
1.2068 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0526 |
-4.18% |
| 2024-11-14 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2594 |
1.2594 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0187 |
-1.46% |
| 2024-11-13 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2781 |
1.2781 |
1.2837 |
1.2837 |
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-0.44% |
| 2024-11-12 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2837 |
1.2837 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0289 |
-2.20% |
| 2024-11-11 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.3126 |
1.3126 |
1.3104 |
1.3104 |
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0.17% |
| 2024-11-08 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.3104 |
1.3104 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0349 |
-2.59% |
| 2024-11-07 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.3453 |
1.3453 |
1.2499 |
1.2499 |
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7.63% |
| 2024-11-06 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2499 |
1.2499 |
1.2534 |
1.2534 |
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-0.28% |
| 2024-11-05 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2534 |
1.2534 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0640 |
5.38% |
| 2024-11-04 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1894 |
1.1894 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0445 |
3.89% |
| 2024-11-01 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1449 |
1.1449 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0135 |
-1.17% |
| 2024-10-31 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1584 |
1.1584 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0312 |
2.77% |
| 2024-10-30 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1272 |
1.1272 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-10-29 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1302 |
1.1302 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0124 |
-1.09% |
| 2024-10-28 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1426 |
1.1426 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-25 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1414 |
1.1414 |
1.1318 |
1.1318 |
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0.85% |
| 2024-10-24 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1318 |
1.1318 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-10-23 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1334 |
1.1334 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2024-10-22 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1393 |
1.1393 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0092 |
0.81% |
| 2024-10-18 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1537 |
1.1537 |
1.0797 |
1.0797 |
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6.85% |
| 2024-10-17 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0797 |
1.0797 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2024-10-16 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0865 |
1.0865 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0078 |
0.72% |
| 2024-10-14 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1181 |
1.1181 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1175 |
1.1175 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-10-10 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1249 |
1.1249 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0758 |
-6.31% |
| 2024-10-09 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2007 |
1.2007 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0525 |
-4.19% |
| 2024-10-08 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.2532 |
1.2532 |
1.1342 |
1.1342 |
0.1190 |
10.49% |
| 2024-09-30 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1342 |
1.1342 |
1.0283 |
1.0283 |
0.1059 |
10.30% |
| 2024-09-27 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0283 |
1.0283 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0836 |
8.85% |
| 2024-09-26 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.9447 |
0.9447 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0511 |
5.72% |
| 2024-09-25 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8936 |
0.8936 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0186 |
2.13% |
| 2024-09-24 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8750 |
0.8750 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0487 |
5.89% |
| 2024-09-23 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8263 |
0.8263 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-20 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8265 |
0.8265 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-09-19 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8270 |
0.8270 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0113 |
1.39% |
| 2024-09-18 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8157 |
0.8157 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8150 |
0.8150 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-09-12 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8139 |
0.8139 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-09-11 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8161 |
0.8161 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-09-10 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8153 |
0.8153 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2024-09-09 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8194 |
0.8194 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8197 |
0.8197 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0039 |
0.48% |
| 2024-09-05 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8158 |
0.8158 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0078 |
0.97% |
| 2024-09-04 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8080 |
0.8080 |
0.8092 |
0.8092 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-09-03 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8092 |
0.8092 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0070 |
0.87% |
| 2024-09-02 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8022 |
0.8022 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0210 |
-2.55% |
| 2024-08-30 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8232 |
0.8232 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0209 |
2.61% |
| 2024-08-29 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8023 |
0.8023 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-08-28 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.7988 |
0.7988 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.7984 |
0.7984 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0075 |
-0.93% |
| 2024-08-26 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8059 |
0.8059 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-08-23 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8053 |
0.8053 |
0.7975 |
0.7975 |
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0.98% |
| 2024-08-22 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.7975 |
0.7975 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0140 |
-1.73% |
| 2024-08-21 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8115 |
0.8115 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-08-20 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8135 |
0.8135 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0084 |
-1.02% |
| 2024-08-19 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8219 |
0.8219 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-08-16 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8225 |
0.8225 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2024-08-15 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8274 |
0.8274 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0093 |
1.14% |
| 2024-08-14 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8181 |
0.8181 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2024-08-13 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8242 |
0.8242 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0105 |
1.29% |
| 2024-08-12 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
0.8137 |
0.8137 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0020 |
-0.25% |
