易方达中证全指证券公司ETF(中证证券)基金净值查询(512570)
今天最新净值
1.1210
0.0228 2.0800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1662
0.0039 0.3386%
- 累计净值：1.1210
- 成立日期：2017-07-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.6024亿
- 最近资产：8.26亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕 张湛 鲍杰
近一月易方达中证全指证券公司ETF|中证证券基金净值查询
近一月,易方达中证全指证券公司ETF(512570)基金累计收益率3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1210 |
1.1210 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0228 |
2.08% |
| 2025-02-06 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0982 |
1.0982 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0173 |
1.60% |
| 2025-02-05 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0809 |
1.0809 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0802 |
1.0802 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0292 |
-2.63% |
| 2025-01-22 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0925 |
1.0925 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0977 |
1.0977 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0438 |
4.16% |
| 2025-01-13 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0539 |
1.0539 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-01-10 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0497 |
1.0497 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0180 |
-1.69% |
