建信MSCI中国A股国际通ETF(建信MSCI)基金净值查询(512180)
今天最新净值
1.3985
0.0182 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3835
-0.0008 -0.0591%
- 累计净值：1.3985
- 成立日期：2018-04-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8240亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：梁洪昀
今年以来建信MSCI中国A股国际通ETF|建信MSCI基金净值查询
今年以来,建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4015 |
1.4015 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3985 |
1.3985 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0182 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3803 |
1.3803 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0169 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3634 |
1.3634 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3729 |
1.3729 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3644 |
1.3644 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0116 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3713 |
1.3713 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0346 |
2.59% |
| 2025-01-13 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3367 |
1.3367 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3392 |
1.3392 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0162 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3554 |
1.3554 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0047 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3601 |
1.3601 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3625 |
1.3625 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0096 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3529 |
1.3529 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3551 |
1.3551 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0159 |
-1.16% |
| 2025-01-02 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3710 |
1.3710 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0407 |
-2.88% |
