建信MSCI中国A股国际通ETF(建信MSCI)基金净值查询(512180)
今天最新净值
1.3985
0.0182 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3835
-0.0008 -0.0591%
- 累计净值：1.3985
- 成立日期：2018-04-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8240亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：梁洪昀
近一季建信MSCI中国A股国际通ETF|建信MSCI基金净值查询
近一季,建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)基金累计收益率-6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4015 |
1.4015 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3985 |
1.3985 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0182 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3803 |
1.3803 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0169 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3634 |
1.3634 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3729 |
1.3729 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3644 |
1.3644 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0116 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3713 |
1.3713 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0346 |
2.59% |
| 2025-01-13 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3367 |
1.3367 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3392 |
1.3392 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0162 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3554 |
1.3554 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0047 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3601 |
1.3601 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3625 |
1.3625 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0096 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3529 |
1.3529 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3551 |
1.3551 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0159 |
-1.16% |
| 2025-01-02 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3710 |
1.3710 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0407 |
-2.88% |
| 2024-12-31 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4117 |
1.4117 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0233 |
-1.62% |
| 2024-12-26 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4310 |
1.4310 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4302 |
1.4302 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4307 |
1.4307 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0179 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4128 |
1.4128 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4135 |
1.4135 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4189 |
1.4189 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4191 |
1.4191 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0066 |
0.47% |
| 2024-12-17 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4125 |
1.4125 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-12-16 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4104 |
1.4104 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0081 |
-0.57% |
|
|
| 2024-12-13 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4185 |
1.4185 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0323 |
-2.23% |
| 2024-12-12 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4508 |
1.4508 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0135 |
0.94% |
| 2024-12-11 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4373 |
1.4373 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4374 |
1.4374 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0091 |
0.64% |
| 2024-12-09 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4283 |
1.4283 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4300 |
1.4300 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0169 |
1.20% |
| 2024-12-05 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4131 |
1.4131 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4152 |
1.4152 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2024-12-03 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4233 |
1.4233 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4208 |
1.4208 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0138 |
0.98% |
| 2024-11-29 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4070 |
1.4070 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0151 |
1.08% |
| 2024-11-28 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3919 |
1.3919 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2024-11-27 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4042 |
1.4042 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0228 |
1.65% |
| 2024-11-26 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3814 |
1.3814 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-11-25 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3843 |
1.3843 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2024-11-22 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.3909 |
1.3909 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0440 |
-3.07% |
| 2024-11-21 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4349 |
1.4349 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4336 |
1.4336 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0046 |
0.32% |
| 2024-11-19 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4290 |
1.4290 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0105 |
0.74% |
| 2024-11-18 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4185 |
1.4185 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2024-11-15 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4269 |
1.4269 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0259 |
-1.78% |
| 2024-11-14 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4528 |
1.4528 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0266 |
-1.80% |
| 2024-11-13 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4794 |
1.4794 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0085 |
0.58% |
| 2024-11-12 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4709 |
1.4709 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0151 |
-1.02% |
| 2024-11-11 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.4860 |
1.4860 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0075 |
0.51% |
