海富通上证城投债ETF(城投ETF)基金净值查询(511220)
今天最新净值
10.3570
-0.0012 -0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.4229
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：66.878亿份
- 最近份额：11.6535亿
- 最近资产：138.17亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 陆丛凡 唐灵儿 陶斐然
今年以来海富通上证城投债ETF|城投ETF基金净值查询
今年以来,海富通上证城投债ETF(511220)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.3572 |
1.4229 |
10.3570 |
1.4229 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.3570 |
1.4229 |
10.3582 |
1.4230 |
-0.0012 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.3582 |
1.4230 |
10.3528 |
1.4225 |
0.0054 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.3528 |
1.4225 |
10.3473 |
1.4219 |
0.0055 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.3473 |
1.4219 |
10.3420 |
1.4214 |
0.0053 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.3420 |
1.4214 |
10.3336 |
1.4206 |
0.0084 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.3382 |
1.4210 |
10.3360 |
1.4208 |
0.0022 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.3481 |
1.4220 |
10.3515 |
1.4224 |
-0.0034 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.3515 |
1.4224 |
10.3555 |
1.4228 |
-0.0040 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.3555 |
1.4228 |
10.3594 |
1.4231 |
-0.0039 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-09 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.3594 |
1.4231 |
10.3609 |
1.4233 |
-0.0015 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.3609 |
1.4233 |
10.3591 |
1.4231 |
0.0018 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.3591 |
1.4231 |
10.3587 |
1.4231 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.3587 |
1.4231 |
10.3534 |
1.4225 |
0.0053 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.3534 |
1.4225 |
10.3461 |
1.4218 |
0.0073 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.3461 |
1.4218 |
10.3353 |
1.4207 |
0.0108 |
0.10% |
