上证金融地产发起式ETF(金融行业)基金净值查询(510650)
今天最新净值
2.6712
0.0102 0.3800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.5711
0.0117 0.4576%
- 累计净值：2.6712
- 成立日期：2013-03-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：10.965亿份
- 最近份额：0.1643亿
- 最近资产：0.43亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛 李俊 司帆
近一季上证金融地产发起式ETF|金融行业基金净值查询
近一季,上证金融地产发起式ETF(510650)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6712 |
2.6712 |
2.6610 |
2.6610 |
0.0102 |
0.38% |
| 2025-01-22 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.5882 |
2.5882 |
2.6305 |
2.6305 |
-0.0423 |
-1.61% |
| 2025-01-14 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6154 |
2.6154 |
2.5694 |
2.5694 |
0.0460 |
1.79% |
| 2025-01-13 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.5694 |
2.5694 |
2.5890 |
2.5890 |
-0.0196 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.5890 |
2.5890 |
2.6101 |
2.6101 |
-0.0211 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6101 |
2.6101 |
2.6296 |
2.6296 |
-0.0195 |
-0.74% |
| 2025-01-08 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6296 |
2.6296 |
2.6196 |
2.6196 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6196 |
2.6196 |
2.6067 |
2.6067 |
0.0129 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6067 |
2.6067 |
2.5936 |
2.5936 |
0.0131 |
0.51% |
| 2025-01-03 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.5936 |
2.5936 |
2.6190 |
2.6190 |
-0.0254 |
-0.97% |
|
|
| 2025-01-02 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6190 |
2.6190 |
2.7015 |
2.7015 |
-0.0825 |
-3.05% |
| 2024-12-31 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.7015 |
2.7015 |
2.7505 |
2.7505 |
-0.0490 |
-1.78% |
| 2024-12-26 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.7216 |
2.7216 |
2.7283 |
2.7283 |
-0.0067 |
-0.25% |
| 2024-12-25 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.7283 |
2.7283 |
2.7116 |
2.7116 |
0.0167 |
0.62% |
| 2024-12-24 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.7116 |
2.7116 |
2.6725 |
2.6725 |
0.0391 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6725 |
2.6725 |
2.6464 |
2.6464 |
0.0261 |
0.99% |
| 2024-12-20 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6464 |
2.6464 |
2.6489 |
2.6489 |
-0.0025 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6489 |
2.6489 |
2.6654 |
2.6654 |
-0.0165 |
-0.62% |
| 2024-12-18 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6654 |
2.6654 |
2.6451 |
2.6451 |
0.0203 |
0.77% |
| 2024-12-17 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6451 |
2.6451 |
2.6462 |
2.6462 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6462 |
2.6462 |
2.6441 |
2.6441 |
0.0021 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6441 |
2.6441 |
2.7152 |
2.7152 |
-0.0711 |
-2.62% |
| 2024-12-12 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.7152 |
2.7152 |
2.6811 |
2.6811 |
0.0341 |
1.27% |
| 2024-12-11 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6811 |
2.6811 |
2.7102 |
2.7102 |
-0.0291 |
-1.07% |
| 2024-12-10 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.7102 |
2.7102 |
2.6771 |
2.6771 |
0.0331 |
1.24% |
|
|
| 2024-12-09 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6771 |
2.6771 |
2.6791 |
2.6791 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-12-06 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6791 |
2.6791 |
2.6357 |
2.6357 |
0.0434 |
1.65% |
| 2024-12-05 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6357 |
2.6357 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2024-12-04 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6410 |
2.6410 |
2.6512 |
2.6512 |
-0.0102 |
-0.38% |
| 2024-12-03 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6512 |
2.6512 |
2.6201 |
2.6201 |
0.0311 |
1.19% |
| 2024-12-02 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6201 |
2.6201 |
2.6087 |
2.6087 |
0.0114 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6087 |
2.6087 |
2.5966 |
2.5966 |
0.0121 |
0.47% |
| 2024-11-28 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.5966 |
2.5966 |
2.6101 |
2.6101 |
-0.0135 |
-0.52% |
| 2024-11-27 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6101 |
2.6101 |
2.5798 |
2.5798 |
0.0303 |
1.17% |
| 2024-11-26 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.5798 |
2.5798 |
2.5594 |
2.5594 |
0.0204 |
0.80% |
| 2024-11-25 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.5594 |
2.5594 |
2.5705 |
2.5705 |
-0.0111 |
-0.43% |
| 2024-11-22 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.5705 |
2.5705 |
2.6554 |
2.6554 |
-0.0849 |
-3.20% |
| 2024-11-21 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6554 |
2.6554 |
2.6528 |
2.6528 |
0.0026 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6528 |
2.6528 |
2.6577 |
2.6577 |
-0.0049 |
-0.18% |
| 2024-11-19 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6577 |
2.6577 |
2.6580 |
2.6580 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-11-18 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6580 |
2.6580 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0250 |
0.95% |
| 2024-11-15 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6330 |
2.6330 |
2.6756 |
2.6756 |
-0.0426 |
-1.59% |
| 2024-11-14 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6756 |
2.6756 |
2.6784 |
2.6784 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6784 |
2.6784 |
2.6751 |
2.6751 |
0.0033 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6751 |
2.6751 |
2.7213 |
2.7213 |
-0.0462 |
-1.70% |
| 2024-11-11 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.7213 |
2.7213 |
2.7562 |
2.7562 |
-0.0349 |
-1.27% |
| 2024-11-08 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.7562 |
2.7562 |
2.8018 |
2.8018 |
-0.0456 |
-1.63% |
| 2024-11-07 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.8018 |
2.8018 |
2.6917 |
2.6917 |
0.1101 |
4.09% |
| 2024-11-06 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.6917 |
2.6917 |
2.7096 |
2.7096 |
-0.0179 |
-0.66% |
| 2024-11-05 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
2.7096 |
2.7096 |
2.6521 |
2.6521 |
0.0575 |
2.17% |
