工银瑞信沪深300ETF(工银300)基金净值查询(510350)
今天最新净值
3.9440
0.0499 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.8857
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1224
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.9612亿
- 最近资产：48.92亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
今年以来工银瑞信沪深300ETF|工银300基金净值查询
今年以来,工银瑞信沪深300ETF(510350)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.9522 |
1.1245 |
3.9440 |
1.1224 |
0.0082 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.9440 |
1.1224 |
3.8941 |
1.1093 |
0.0499 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.8941 |
1.1093 |
3.8459 |
1.0967 |
0.0482 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.8459 |
1.0967 |
3.8686 |
1.1026 |
-0.0227 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.8686 |
1.1026 |
3.8839 |
1.1066 |
-0.0153 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.8439 |
1.0961 |
3.8790 |
1.1054 |
-0.0351 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.8660 |
1.1019 |
3.7674 |
1.0761 |
0.0986 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.7674 |
1.0761 |
3.7776 |
1.0788 |
-0.0102 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.7776 |
1.0788 |
3.8240 |
1.0909 |
-0.0464 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.8240 |
1.0909 |
3.8334 |
1.0934 |
-0.0094 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.8334 |
1.0934 |
3.8394 |
1.0950 |
-0.0060 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.8394 |
1.0950 |
3.8114 |
1.0876 |
0.0280 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.8114 |
1.0876 |
3.8178 |
1.0893 |
-0.0064 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.8178 |
1.0893 |
3.8632 |
1.1012 |
-0.0454 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.8632 |
1.1012 |
3.9786 |
1.1315 |
-0.1154 |
-2.90% |
