易方达沪深300发起式ETF(HS300ETF)基金净值查询(510310)
今天最新净值
3.8304
0.0490 1.3000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
3.7750
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.9545
- 成立日期：2013-03-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：11.043亿份
- 最近份额：50.5496亿
- 最近资产：2476.80亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕 庞亚平
近一月易方达沪深300发起式ETF|HS300ETF基金净值查询
近一月,易方达沪深300发起式ETF(510310)基金累计收益率2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
510310 |
易方达沪深300发起式ETF |
3.8304 |
1.9545 |
3.7814 |
1.9300 |
0.0490 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
510310 |
易方达沪深300发起式ETF |
3.7814 |
1.9300 |
3.7344 |
1.9065 |
0.0470 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
510310 |
易方达沪深300发起式ETF |
3.7344 |
1.9065 |
3.7563 |
1.9175 |
-0.0219 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
510310 |
易方达沪深300发起式ETF |
3.7563 |
1.9175 |
3.7717 |
1.9252 |
-0.0154 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
510310 |
易方达沪深300发起式ETF |
3.7326 |
1.9056 |
3.7670 |
1.9228 |
-0.0344 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
510310 |
易方达沪深300发起式ETF |
3.7549 |
1.9168 |
3.6585 |
1.8686 |
0.0964 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
510310 |
易方达沪深300发起式ETF |
3.6585 |
1.8686 |
3.6685 |
1.8736 |
-0.0100 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
510310 |
易方达沪深300发起式ETF |
3.6685 |
1.8736 |
3.7139 |
1.8963 |
-0.0454 |
-1.22% |
