华泰柏瑞沪深300ETF(300ETF)基金净值查询(510300)
今天最新净值
3.9104
-0.0160 -0.4100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.9309
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.6987
- 成立日期：2012-05-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：329.686亿份
- 最近份额：106.0243亿
- 最近资产：3596.27亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一月华泰柏瑞沪深300ETF|300ETF基金净值查询
近一月,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金累计收益率-3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.9104 |
1.6987 |
3.9264 |
1.7047 |
-0.0160 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.8857 |
1.6896 |
3.9215 |
1.7028 |
-0.0358 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.9091 |
1.6982 |
3.8090 |
1.6611 |
0.1001 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.8090 |
1.6611 |
3.8195 |
1.6650 |
-0.0105 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.8195 |
1.6650 |
3.8666 |
1.6825 |
-0.0471 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.8666 |
1.6825 |
3.8762 |
1.6860 |
-0.0096 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.8762 |
1.6860 |
3.8820 |
1.6882 |
-0.0058 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.8820 |
1.6882 |
3.8534 |
1.6776 |
0.0286 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.8534 |
1.6776 |
3.8599 |
1.6800 |
-0.0065 |
-0.17% |
