长盛中证申万一带一路指数(LOF)(一带一路)基金净值查询(502013)
今天最新净值
1.1404
-0.0003 -0.0300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1329
-0.0030 -0.2637%
- 累计净值：1.1404
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2082亿
- 最近资产：2.46亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：陈亘斯
今年以来长盛中证申万一带一路指数(LOF)|一带一路基金净值查询
今年以来,长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.1381 |
1.1381 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.1404 |
1.1404 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.1407 |
1.1407 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0171 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.1236 |
1.1236 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0106 |
0.95% |
| 2025-02-05 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.1130 |
1.1130 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0177 |
-1.57% |
| 2025-01-27 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.1307 |
1.1307 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.1280 |
1.1280 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.1285 |
1.1285 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0234 |
2.12% |
| 2025-01-13 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.1051 |
1.1051 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.1108 |
1.1108 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0148 |
-1.31% |
|
|
| 2025-01-09 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.1256 |
1.1256 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.1280 |
1.1280 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.1278 |
1.1278 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.1229 |
1.1229 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.1274 |
1.1274 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.1355 |
1.1355 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0231 |
-1.99% |
