易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级)基金净值查询(502010)
今天最新净值
1.2948
0.0251 1.9800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3449
0.0043 0.3236%
- 累计净值：0.8684
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.118亿份
- 最近份额：11.7719亿
- 最近资产：11.09亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕 张湛
今年以来易方达中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询
今年以来,易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)基金累计收益率-3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2948 |
0.8684 |
1.2697 |
0.8528 |
0.0251 |
1.98% |
| 2025-02-06 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2697 |
0.8528 |
1.2506 |
0.8409 |
0.0191 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2506 |
0.8409 |
1.2498 |
0.8404 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2498 |
0.8404 |
1.2820 |
0.8604 |
-0.0322 |
-2.51% |
| 2025-01-22 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2632 |
0.8487 |
1.2686 |
0.8521 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2693 |
0.8525 |
1.2209 |
0.8224 |
0.0484 |
3.96% |
| 2025-01-13 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2209 |
0.8224 |
1.2163 |
0.8196 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2163 |
0.8196 |
1.2363 |
0.8320 |
-0.0200 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2363 |
0.8320 |
1.2428 |
0.8360 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2428 |
0.8360 |
1.2533 |
0.8426 |
-0.0105 |
-0.84% |
|
|
| 2025-01-07 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2533 |
0.8426 |
1.2403 |
0.8345 |
0.0130 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2403 |
0.8345 |
1.2413 |
0.8351 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2413 |
0.8351 |
1.2746 |
0.8558 |
-0.0333 |
-2.61% |
| 2025-01-02 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2746 |
0.8558 |
1.3422 |
0.8979 |
-0.0676 |
-5.04% |
