易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级)基金净值查询(502010)
今天最新净值
1.2948
0.0251 1.9800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3449
0.0043 0.3236%
- 累计净值：0.8684
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.118亿份
- 最近份额：11.7719亿
- 最近资产：11.09亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕 张湛
近一季易方达中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询
近一季,易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)基金累计收益率-15.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2948 |
0.8684 |
1.2697 |
0.8528 |
0.0251 |
1.98% |
| 2025-02-06 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2697 |
0.8528 |
1.2506 |
0.8409 |
0.0191 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2506 |
0.8409 |
1.2498 |
0.8404 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2498 |
0.8404 |
1.2820 |
0.8604 |
-0.0322 |
-2.51% |
| 2025-01-22 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2632 |
0.8487 |
1.2686 |
0.8521 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2693 |
0.8525 |
1.2209 |
0.8224 |
0.0484 |
3.96% |
| 2025-01-13 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2209 |
0.8224 |
1.2163 |
0.8196 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2163 |
0.8196 |
1.2363 |
0.8320 |
-0.0200 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2363 |
0.8320 |
1.2428 |
0.8360 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2428 |
0.8360 |
1.2533 |
0.8426 |
-0.0105 |
-0.84% |
|
|
| 2025-01-07 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2533 |
0.8426 |
1.2403 |
0.8345 |
0.0130 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2403 |
0.8345 |
1.2413 |
0.8351 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2413 |
0.8351 |
1.2746 |
0.8558 |
-0.0333 |
-2.61% |
| 2025-01-02 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2746 |
0.8558 |
1.3422 |
0.8979 |
-0.0676 |
-5.04% |
| 2024-12-31 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3422 |
0.8979 |
1.4021 |
0.9351 |
-0.0599 |
-4.27% |
| 2024-12-26 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3792 |
0.9209 |
1.3782 |
0.9203 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3782 |
0.9203 |
1.3861 |
0.9252 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2024-12-24 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3861 |
0.9252 |
1.3623 |
0.9104 |
0.0238 |
1.75% |
| 2024-12-23 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3623 |
0.9104 |
1.3793 |
0.9210 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2024-12-20 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3793 |
0.9210 |
1.3731 |
0.9171 |
0.0062 |
0.45% |
| 2024-12-19 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3731 |
0.9171 |
1.3759 |
0.9188 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3759 |
0.9188 |
1.3776 |
0.9199 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3776 |
0.9199 |
1.3783 |
0.9203 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3783 |
0.9203 |
1.3983 |
0.9328 |
-0.0200 |
-1.43% |
| 2024-12-13 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3983 |
0.9328 |
1.4382 |
0.9576 |
-0.0399 |
-2.77% |
|
|
| 2024-12-12 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4382 |
0.9576 |
1.4195 |
0.9460 |
0.0187 |
1.32% |
| 2024-12-11 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4195 |
0.9460 |
1.4230 |
0.9481 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-12-10 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4230 |
0.9481 |
1.4099 |
0.9400 |
0.0131 |
0.93% |
| 2024-12-09 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4099 |
0.9400 |
1.4236 |
0.9485 |
-0.0137 |
-0.96% |
| 2024-12-06 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4236 |
0.9485 |
1.4068 |
0.9381 |
0.0168 |
1.19% |
| 2024-12-05 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4068 |
0.9381 |
1.3919 |
0.9288 |
0.0149 |
1.07% |
| 2024-12-04 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3919 |
0.9288 |
1.4071 |
0.9383 |
-0.0152 |
-1.08% |
| 2024-12-03 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4071 |
0.9383 |
1.4072 |
0.9383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4072 |
0.9383 |
1.3918 |
0.9287 |
0.0154 |
1.11% |
| 2024-11-29 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3918 |
0.9287 |
1.3568 |
0.9070 |
0.0350 |
2.58% |
| 2024-11-28 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3568 |
0.9070 |
1.3699 |
0.9151 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2024-11-27 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3699 |
0.9151 |
1.3391 |
0.8959 |
0.0308 |
2.30% |
| 2024-11-26 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3391 |
0.8959 |
1.3406 |
0.8969 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3406 |
0.8969 |
1.3503 |
0.9029 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2024-11-22 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3503 |
0.9029 |
1.4156 |
0.9435 |
-0.0653 |
-4.61% |
| 2024-11-21 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4156 |
0.9435 |
1.4014 |
0.9347 |
0.0142 |
1.01% |
| 2024-11-20 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4014 |
0.9347 |
1.3993 |
0.9334 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3993 |
0.9334 |
1.3743 |
0.9178 |
0.0250 |
1.82% |
| 2024-11-18 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3743 |
0.9178 |
1.3900 |
0.9276 |
-0.0157 |
-1.13% |
| 2024-11-15 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3900 |
0.9276 |
1.4476 |
0.9634 |
-0.0576 |
-3.98% |
| 2024-11-14 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4476 |
0.9634 |
1.4682 |
0.9763 |
-0.0206 |
-1.40% |
| 2024-11-13 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4682 |
0.9763 |
1.4744 |
0.9801 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2024-11-12 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4744 |
0.9801 |
1.5056 |
0.9995 |
-0.0312 |
-2.07% |
| 2024-11-11 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.5056 |
0.9995 |
1.5032 |
0.9980 |
0.0024 |
0.16% |
