汇添富港股红利ETF联接A(港股高息)基金净值查询(501305)
今天最新净值
1.0584
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0285
-0.0011 -0.1034%
- 累计净值：1.0584
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.8359亿
- 最近资产：3.86亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赖中立 董瑾 晏阳
近一周汇添富港股红利ETF联接A|港股高息基金净值查询
近一周,汇添富港股红利ETF联接A(501305)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501305 |
汇添富港股红利ETF联接A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
501305 |
汇添富港股红利ETF联接A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
501305 |
汇添富港股红利ETF联接A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
501305 |
汇添富港股红利ETF联接A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0030 |
-0.28% |
