中欧汇选混合(FOF-LOF)A(中欧汇选)基金净值查询(501213)

今天最新净值 0.8025 0.0008 0.1000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8025
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：7.7626亿
最近资产：4.19亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧汇选混合(FOF-LOF)A|中欧汇选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧汇选混合(FOF-LOF)A(501213)基金累计收益率-4.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8171	0.8171	0.8025	0.8025	0.0146	1.82%
2025-02-05	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8025	0.8025	0.8017	0.8017	0.0008	0.10%
2025-01-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8017	0.8017	0.8074	0.8074	-0.0057	-0.71%
2025-01-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8074	0.8074	0.7979	0.7979	0.0095	1.19%
2025-01-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7979	0.7979	0.8009	0.8009	-0.0030	-0.37%
2025-01-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8071	0.8071	0.7981	0.7981	0.0090	1.13%
2025-01-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7757	0.7757	0.7862	0.7862	-0.0105	-1.34%
2025-01-09	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7862	0.7862	0.7843	0.7843	0.0019	0.24%
2025-01-08	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7843	0.7843	0.7884	0.7884	-0.0041	-0.52%
2025-01-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7884	0.7884	0.7857	0.7857	0.0027	0.34%

2025-01-06	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7857	0.7857	0.7868	0.7868	-0.0011	-0.14%
2025-01-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7868	0.7868	0.7964	0.7964	-0.0096	-1.21%
2025-01-02	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7964	0.7964	0.8165	0.8165	-0.0201	-2.46%
2024-12-31	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8165	0.8165	0.8292	0.8292	-0.0127	-1.53%
2024-12-30	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8292	0.8292	0.8292	0.8292	0.0000	0.00%
2024-12-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8292	0.8292	0.8302	0.8302	-0.0010	-0.12%
2024-12-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8312	0.8312	0.8217	0.8217	0.0095	1.16%
2024-12-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8217	0.8217	0.8277	0.8277	-0.0060	-0.72%
2024-12-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8277	0.8277	0.8282	0.8282	-0.0005	-0.06%
2024-12-19	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8282	0.8282	0.8289	0.8289	-0.0007	-0.08%
2024-12-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8289	0.8289	0.8265	0.8265	0.0024	0.29%
2024-12-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8265	0.8265	0.8280	0.8280	-0.0015	-0.18%
2024-12-16	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8280	0.8280	0.8385	0.8385	-0.0105	-1.25%
2024-12-13	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8385	0.8385	0.8574	0.8574	-0.0189	-2.20%
2024-12-12	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8574	0.8574	0.8474	0.8474	0.0100	1.18%

2024-12-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8474	0.8474	0.8473	0.8473	0.0001	0.01%
2024-12-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8473	0.8473	0.8405	0.8405	0.0068	0.81%
2024-12-09	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8405	0.8405	0.8416	0.8416	-0.0011	-0.13%
2024-12-06	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8416	0.8416	0.8295	0.8295	0.0121	1.46%
2024-12-05	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8295	0.8295	0.8310	0.8310	-0.0015	-0.18%
2024-12-04	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8310	0.8310	0.8387	0.8387	-0.0077	-0.92%
2024-12-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8387	0.8387	0.8391	0.8391	-0.0004	-0.05%
2024-12-02	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8391	0.8391	0.8310	0.8310	0.0081	0.97%
2024-11-29	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8310	0.8310	0.8198	0.8198	0.0112	1.37%
2024-11-28	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8198	0.8198	0.8267	0.8267	-0.0069	-0.83%
2024-11-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8267	0.8267	0.8111	0.8111	0.0156	1.92%
2024-11-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8111	0.8111	0.8128	0.8128	-0.0017	-0.21%
2024-11-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8128	0.8128	0.8137	0.8137	-0.0009	-0.11%
2024-11-22	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8137	0.8137	0.8406	0.8406	-0.0269	-3.20%
2024-11-21	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8406	0.8406	0.8417	0.8417	-0.0011	-0.13%
2024-11-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8417	0.8417	0.8375	0.8375	0.0042	0.50%
2024-11-19	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8375	0.8375	0.8261	0.8261	0.0114	1.38%
2024-11-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8261	0.8261	0.8353	0.8353	-0.0092	-1.10%
2024-11-15	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8353	0.8353	0.8522	0.8522	-0.0169	-1.98%
2024-11-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8522	0.8522	0.8693	0.8693	-0.0171	-1.97%
2024-11-13	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8693	0.8693	0.8687	0.8687	0.0006	0.07%
2024-11-12	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8687	0.8687	0.8766	0.8766	-0.0079	-0.90%
2024-11-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8766	0.8766	0.8701	0.8701	0.0065	0.75%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%