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中欧科创主题混合(LOF)A(科创中欧)基金净值查询(501081)

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今天最新净值 2.1059 0.0192 0.9200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.6273 0.0040 0.2466%

累计净值：2.1059
成立日期：2019-06-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6896亿
最近资产：5.42亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王培张跃鹏邵洁

近一月中欧科创主题混合(LOF)A|科创中欧基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧科创主题混合(LOF)A(501081)基金累计收益率20.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.1059	2.1059	2.0867	2.0867	0.0192	0.92%
2025-02-06	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.0867	2.0867	1.9736	1.9736	0.1131	5.73%
2025-02-05	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.9736	1.9736	1.9274	1.9274	0.0462	2.40%
2025-01-27	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.9274	1.9274	1.9439	1.9439	-0.0165	-0.85%
2025-01-22	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.9250	1.9250	1.9353	1.9353	-0.0103	-0.53%
2025-01-14	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.8126	1.8126	1.7400	1.7400	0.0726	4.17%
2025-01-13	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.7400	1.7400	1.7353	1.7353	0.0047	0.27%
2025-01-10	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.7353	1.7353	1.7528	1.7528	-0.0175	-1.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%