国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(国泰价值)基金净值查询(501064)
今天最新净值
1.9850
-0.0246 -1.2200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.8896
0.0073 0.3888%
- 累计净值：2.4660
- 成立日期：2019-01-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6647亿
- 最近资产：3.28亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：郑有为 丁小丹
近一周国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A|国泰价值基金净值查询
近一周,国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)基金累计收益率3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A |
1.9936 |
2.4746 |
1.9850 |
2.4660 |
0.0086 |
0.43% |
| 2025-02-13 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A |
1.9850 |
2.4660 |
2.0096 |
2.4906 |
-0.0246 |
-1.22% |
| 2025-02-12 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A |
2.0096 |
2.4906 |
2.0062 |
2.4872 |
0.0034 |
0.17% |
| 2025-02-11 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A |
2.0062 |
2.4872 |
1.9988 |
2.4798 |
0.0074 |
0.37% |
| 2025-02-10 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A |
1.9988 |
2.4798 |
2.0048 |
2.4858 |
-0.0060 |
-0.30% |
