汇添富中证500指数(LOF)C(中证500C)基金净值查询(501037)
今天最新净值
1.0945
0.0097 0.8900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0661
-0.0028 -0.2625%
- 累计净值：1.0945
- 成立日期：2017-08-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2451亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
今年以来汇添富中证500指数(LOF)C|中证500C基金净值查询
今年以来,汇添富中证500指数(LOF)C(501037)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
501037 |
汇添富中证500指数(LOF)C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
501037 |
汇添富中证500指数(LOF)C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0097 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
501037 |
汇添富中证500指数(LOF)C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0151 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
501037 |
汇添富中证500指数(LOF)C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0235 |
2.25% |
| 2025-02-05 |
501037 |
汇添富中证500指数(LOF)C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
501037 |
汇添富中证500指数(LOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0108 |
-1.03% |
| 2025-01-22 |
501037 |
汇添富中证500指数(LOF)C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
501037 |
汇添富中证500指数(LOF)C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0335 |
3.33% |
| 2025-01-13 |
501037 |
汇添富中证500指数(LOF)C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
501037 |
汇添富中证500指数(LOF)C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0153 |
-1.50% |
|
|
| 2025-01-09 |
501037 |
汇添富中证500指数(LOF)C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
501037 |
汇添富中证500指数(LOF)C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
501037 |
汇添富中证500指数(LOF)C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0100 |
0.99% |
| 2025-01-06 |
501037 |
汇添富中证500指数(LOF)C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
501037 |
汇添富中证500指数(LOF)C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0207 |
-2.00% |
| 2025-01-02 |
501037 |
汇添富中证500指数(LOF)C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0317 |
-2.97% |
