财通多策略福享混合(LOF)(财通福享)基金净值查询(501026)
今天最新净值
0.8664
-0.0258 -2.8900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7631
0.0090 1.1978%
- 累计净值：0.8664
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4870亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：夏钦
近一季财通多策略福享混合(LOF)|财通福享基金净值查询
近一季,财通多策略福享混合(LOF)(501026)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8664 |
0.8664 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0258 |
-2.89% |
| 2025-01-22 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8955 |
0.8955 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0183 |
2.09% |
| 2025-01-14 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8339 |
0.8339 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0269 |
3.33% |
| 2025-01-13 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8070 |
0.8070 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8074 |
0.8074 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0249 |
-2.99% |
| 2025-01-09 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8323 |
0.8323 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-01-08 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8362 |
0.8362 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0038 |
0.46% |
| 2025-01-07 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8324 |
0.8324 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0342 |
4.28% |
| 2025-01-06 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.7982 |
0.7982 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0038 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.7944 |
0.7944 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0132 |
-1.63% |
|
|
| 2025-01-02 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8076 |
0.8076 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0159 |
-1.93% |
| 2024-12-31 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8235 |
0.8235 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0198 |
-2.35% |
| 2024-12-26 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8594 |
0.8594 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0315 |
3.80% |
| 2024-12-25 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8279 |
0.8279 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8355 |
0.8355 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0165 |
2.01% |
| 2024-12-23 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8190 |
0.8190 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0072 |
-0.87% |
| 2024-12-20 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8262 |
0.8262 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0172 |
2.13% |
| 2024-12-19 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8090 |
0.8090 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0080 |
1.00% |
| 2024-12-18 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8010 |
0.8010 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-12-17 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8042 |
0.8042 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-12-16 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8028 |
0.8028 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-12-13 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8003 |
0.8003 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0058 |
-0.72% |
| 2024-12-12 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8061 |
0.8061 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0154 |
1.95% |
| 2024-12-11 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.7907 |
0.7907 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0123 |
1.58% |
| 2024-12-10 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.7784 |
0.7784 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0029 |
-0.37% |
|
|
| 2024-12-09 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.7813 |
0.7813 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0144 |
-1.81% |
| 2024-12-06 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.7957 |
0.7957 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-12-05 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.7907 |
0.7907 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0097 |
1.24% |
| 2024-12-04 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.7810 |
0.7810 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0076 |
-0.96% |
| 2024-12-03 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.7886 |
0.7886 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0125 |
-1.56% |
| 2024-12-02 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8011 |
0.8011 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0218 |
2.80% |
| 2024-11-29 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.7793 |
0.7793 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0196 |
2.58% |
| 2024-11-28 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.7597 |
0.7597 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0126 |
-1.63% |
| 2024-11-27 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.7723 |
0.7723 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0122 |
1.61% |
| 2024-11-26 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.7601 |
0.7601 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0060 |
0.80% |
| 2024-11-25 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.7541 |
0.7541 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0088 |
-1.15% |
| 2024-11-22 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.7629 |
0.7629 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0304 |
-3.83% |
| 2024-11-21 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.7933 |
0.7933 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0095 |
-1.18% |
| 2024-11-20 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8028 |
0.8028 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-11-19 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.7992 |
0.7992 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0105 |
1.33% |
| 2024-11-18 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.7887 |
0.7887 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0156 |
-1.94% |
| 2024-11-15 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8043 |
0.8043 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0264 |
-3.18% |
| 2024-11-14 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8307 |
0.8307 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0252 |
-2.94% |
| 2024-11-13 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8559 |
0.8559 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0079 |
0.93% |
| 2024-11-12 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8480 |
0.8480 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0061 |
-0.71% |
| 2024-11-11 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8541 |
0.8541 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-11-08 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8565 |
0.8565 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0075 |
-0.87% |
| 2024-11-07 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8640 |
0.8640 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0207 |
2.45% |
| 2024-11-06 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8433 |
0.8433 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0167 |
-1.94% |
| 2024-11-05 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8600 |
0.8600 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0227 |
2.71% |
