汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(中药C)基金净值查询(501012)

今天最新净值 1.0738 0.0057 0.5300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1215 0.0000 0.0003%

累计净值：1.0738
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.6520亿
最近资产：4.08亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一季汇添富中证中药ETF联接(LOF)C|中药C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)基金累计收益率-10.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0751	1.0751	1.0738	1.0738	0.0013	0.12%
2025-02-07	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0738	1.0738	1.0681	1.0681	0.0057	0.53%
2025-02-06	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0681	1.0681	1.0636	1.0636	0.0045	0.42%
2025-02-05	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0636	1.0636	1.0577	1.0577	0.0059	0.56%
2025-01-27	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0577	1.0577	1.0533	1.0533	0.0044	0.42%
2025-01-22	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0564	1.0564	1.0673	1.0673	-0.0109	-1.02%
2025-01-14	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0753	1.0753	1.0509	1.0509	0.0244	2.32%
2025-01-13	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0509	1.0509	1.0530	1.0530	-0.0021	-0.20%
2025-01-10	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0530	1.0530	1.0735	1.0735	-0.0205	-1.91%
2025-01-09	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0735	1.0735	1.0806	1.0806	-0.0071	-0.66%

2025-01-08	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0806	1.0806	1.0866	1.0866	-0.0060	-0.55%
2025-01-07	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0866	1.0866	1.1034	1.1034	-0.0168	-1.52%
2025-01-06	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1034	1.1034	1.0767	1.0767	0.0267	2.48%
2025-01-03	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0767	1.0767	1.0852	1.0852	-0.0085	-0.78%
2025-01-02	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0852	1.0852	1.1095	1.1095	-0.0243	-2.19%
2024-12-31	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1095	1.1095	1.1284	1.1284	-0.0189	-1.67%
2024-12-26	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1218	1.1218	1.1311	1.1311	-0.0093	-0.82%
2024-12-25	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1311	1.1311	1.1366	1.1366	-0.0055	-0.48%
2024-12-24	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1366	1.1366	1.1332	1.1332	0.0034	0.30%
2024-12-23	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1332	1.1332	1.1501	1.1501	-0.0169	-1.47%
2024-12-20	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1501	1.1501	1.1365	1.1365	0.0136	1.20%
2024-12-19	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1365	1.1365	1.1296	1.1296	0.0069	0.61%
2024-12-18	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1296	1.1296	1.1289	1.1289	0.0007	0.06%
2024-12-17	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1289	1.1289	1.1396	1.1396	-0.0107	-0.94%
2024-12-16	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1396	1.1396	1.1504	1.1504	-0.0108	-0.94%

2024-12-13	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1504	1.1504	1.1730	1.1730	-0.0226	-1.93%
2024-12-12	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1730	1.1730	1.1519	1.1519	0.0211	1.83%
2024-12-11	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1519	1.1519	1.1435	1.1435	0.0084	0.73%
2024-12-10	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1435	1.1435	1.1384	1.1384	0.0051	0.45%
2024-12-09	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1384	1.1384	1.1451	1.1451	-0.0067	-0.59%
2024-12-06	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1451	1.1451	1.1351	1.1351	0.0100	0.88%
2024-12-05	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1351	1.1351	1.1406	1.1406	-0.0055	-0.48%
2024-12-04	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1406	1.1406	1.1504	1.1504	-0.0098	-0.85%
2024-12-03	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1504	1.1504	1.1532	1.1532	-0.0028	-0.24%
2024-12-02	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1532	1.1532	1.1415	1.1415	0.0117	1.02%
2024-11-29	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1415	1.1415	1.1292	1.1292	0.0123	1.09%
2024-11-28	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1292	1.1292	1.1354	1.1354	-0.0062	-0.55%
2024-11-27	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1354	1.1354	1.1213	1.1213	0.0141	1.26%
2024-11-26	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1213	1.1213	1.1215	1.1215	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1215	1.1215	1.1181	1.1181	0.0034	0.30%
2024-11-22	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1181	1.1181	1.1577	1.1577	-0.0396	-3.42%
2024-11-21	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1577	1.1577	1.1588	1.1588	-0.0011	-0.09%
2024-11-20	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1588	1.1588	1.1479	1.1479	0.0109	0.95%
2024-11-19	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1479	1.1479	1.1375	1.1375	0.0104	0.91%
2024-11-18	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1375	1.1375	1.1464	1.1464	-0.0089	-0.78%
2024-11-15	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1464	1.1464	1.1649	1.1649	-0.0185	-1.59%
2024-11-14	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1649	1.1649	1.1882	1.1882	-0.0233	-1.96%
2024-11-13	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1882	1.1882	1.1972	1.1972	-0.0090	-0.75%
2024-11-12	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1972	1.1972	1.1909	1.1909	0.0063	0.53%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%