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汇添富利率债基金净值查询(472007)

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今天最新净值 1.0490 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1785
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.3381亿
最近资产：26.04亿
基金公司：
基金经理：何旻蒋文玲李伟

今年以来汇添富利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇添富利率债(472007)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	472007	汇添富利率债	1.0486	1.1781	1.0490	1.1785	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	472007	汇添富利率债	1.0490	1.1785	1.0490	1.1785	0.0000	0.00%
2025-02-06	472007	汇添富利率债	1.0490	1.1785	1.0487	1.1782	0.0003	0.03%
2025-02-05	472007	汇添富利率债	1.0487	1.1782	1.0482	1.1777	0.0005	0.05%
2025-01-27	472007	汇添富利率债	1.0482	1.1777	1.0473	1.1768	0.0009	0.09%
2025-01-22	472007	汇添富利率债	1.0478	1.1773	1.0477	1.1772	0.0001	0.01%
2025-01-14	472007	汇添富利率债	1.0479	1.1774	1.0476	1.1771	0.0003	0.03%
2025-01-13	472007	汇添富利率债	1.0476	1.1771	1.0483	1.1778	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	472007	汇添富利率债	1.0483	1.1778	1.0483	1.1778	0.0000	0.00%
2025-01-09	472007	汇添富利率债	1.0483	1.1778	1.0489	1.1784	-0.0006	-0.06%

2025-01-08	472007	汇添富利率债	1.0489	1.1784	1.0493	1.1788	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	472007	汇添富利率债	1.0493	1.1788	1.0499	1.1794	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	472007	汇添富利率债	1.0499	1.1794	1.0496	1.1791	0.0003	0.03%
2025-01-03	472007	汇添富利率债	1.0496	1.1791	1.0494	1.1789	0.0002	0.02%
2025-01-02	472007	汇添富利率债	1.0494	1.1789	1.0492	1.1787	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%