汇添富优选回报混合A(汇添富优选回报混合)基金净值查询(470021)
今天最新净值
1.4680
0.0260 1.8000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4632
-0.0018 -0.1215%
- 累计净值：1.4680
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.2961亿
- 最近资产：6.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：赖中立 李威
今年以来汇添富优选回报混合A|汇添富优选回报混合基金净值查询
今年以来,汇添富优选回报混合A(470021)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
470021 |
汇添富优选回报混合A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0260 |
1.80% |
| 2025-02-06 |
470021 |
汇添富优选回报混合A |
1.4420 |
1.4420 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0540 |
3.89% |
| 2025-02-05 |
470021 |
汇添富优选回报混合A |
1.3880 |
1.3880 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0360 |
-2.53% |
| 2025-01-27 |
470021 |
汇添富优选回报混合A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0500 |
-3.39% |
| 2025-01-22 |
470021 |
汇添富优选回报混合A |
1.4790 |
1.4790 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
470021 |
汇添富优选回报混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0420 |
2.99% |
| 2025-01-13 |
470021 |
汇添富优选回报混合A |
1.4070 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
470021 |
汇添富优选回报混合A |
1.4070 |
1.4070 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0240 |
-1.68% |
| 2025-01-09 |
470021 |
汇添富优选回报混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
470021 |
汇添富优选回报混合A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0050 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-07 |
470021 |
汇添富优选回报混合A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0220 |
1.56% |
| 2025-01-06 |
470021 |
汇添富优选回报混合A |
1.4080 |
1.4080 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
470021 |
汇添富优选回报混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0170 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
470021 |
汇添富优选回报混合A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0380 |
-2.60% |
