天弘增益回报债券发起式A(天弘发起A)基金净值查询(420008)
今天最新净值
1.3127
-0.0006 -0.0500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3031
0.0014 0.1040%
- 累计净值：1.4977
- 成立日期：2012-08-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：33.469亿份
- 最近份额：4.8809亿
- 最近资产：6.35亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 张寓 张馨元
今年以来天弘增益回报债券发起式A|天弘发起A基金净值查询
今年以来,天弘增益回报债券发起式A(420008)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3120 |
1.4970 |
1.3127 |
1.4977 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3127 |
1.4977 |
1.3133 |
1.4983 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3133 |
1.4983 |
1.3110 |
1.4960 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3110 |
1.4960 |
1.3092 |
1.4942 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3092 |
1.4942 |
1.3129 |
1.4979 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3129 |
1.4979 |
1.3112 |
1.4962 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3096 |
1.4946 |
1.3111 |
1.4961 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3102 |
1.4952 |
1.3040 |
1.4890 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3040 |
1.4890 |
1.3065 |
1.4915 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3065 |
1.4915 |
1.3102 |
1.4952 |
-0.0037 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-09 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3102 |
1.4952 |
1.3127 |
1.4977 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3127 |
1.4977 |
1.3145 |
1.4995 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3145 |
1.4995 |
1.3154 |
1.5004 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3154 |
1.5004 |
1.3162 |
1.5012 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3162 |
1.5012 |
1.3166 |
1.5016 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3166 |
1.5016 |
1.3207 |
1.5057 |
-0.0041 |
-0.31% |
